stefan-s
17.04.12,09:25
Ahojte, potreboval by som poradiť s jednou vecou. Spoločnosť má v prenájme od mesta priestory, za ktoré platí mesačný paušál (v cene je nájom + energie). Za minulý rok (2011) sme dostali dobropis ako preplatok na dohodnutých službách vo výške 55,71€.
Ako a čo zúčtovať ešte v roku 2011 (mám odklad daňového priznania, takže ešte sa zmeny dajú robiť) a čo na akých účtoch zaúčtovať v tomto roku? Ďakujem za rady. Pekný deň.
Ako a čo zúčtovať ešte v roku 2011 (mám odklad daňového priznania, takže ešte sa zmeny dajú robiť) a čo na akých účtoch zaúčtovať v tomto roku? Ďakujem za rady. Pekný deň.
vanessa2
17.04.12,07:38
preplatok za elektrickú energiu sumy uvádzam so znameinkom -,mne sa v programe neda dobropis zvlást nahrať, nahravam do faktur 502 a 343 na strane MD so znamienkom - , a účet 321 so znamienkom - na strane DAL.odpisem cez vypis prijatu uhradu
stefan-s
17.04.12,07:51
No ja by som to mohol naúčtovať aj cez ID. Len neviem na aké účty to hodiť v roku 2011 a potom prijatú platbu v r.2012 stranu DAL.
Tweety
17.04.12,09:04
No ja by som to mohol naúčtovať aj cez ID. Len neviem na aké účty to hodiť v roku 2011 a potom prijatú platbu v r.2012 stranu DAL.
Dobropis za energie: -502,343/-321. Prijatá úhrada 221/321.
Dobropis za energie: -502,343/-321. Prijatá úhrada 221/321.
vanessa2
17.04.12,09:07
zauctuj ako som ti napisala a uhradou odpises ucet 321,ktorý sa ti vyrovna
calawen
17.04.12,09:07
Treba to nahodiť (dobropis) ešte v roku 2011 - predsa len to znižuje náklady a zvyšuje základ dane. V tom prípade, ak by som do dátumu podania priznania nemala doklad, účtovala by som o rezerve, t. j. použila 323
Tweety
17.04.12,09:12
Treba to nahodiť (dobropis) ešte v roku 2011 - predsa len to znižuje náklady a zvyšuje základ dane. V tom prípade, ak by som do dátumu podania priznania nemala doklad, účtovala by som o rezerve, t. j. použila 323
Veď on ešte účtuje do 2011.
Veď on ešte účtuje do 2011.
vanessa2
17.04.12,09:21
faktura prišla za rok 2011,ktorý ešte nie je uzavrety, 323 je podla mna nespravne, dostali predsa dobropis do roku 2011 na konkretnu sumu
calawen
17.04.12,09:22
v tom prípade OK
ja len, keby doklad zaradil do účta 2012, tak v účte 2011 účtuje cez ID rezervu...
ja len, keby doklad zaradil do účta 2012, tak v účte 2011 účtuje cez ID rezervu...
stefan-s
17.04.12,09:37
No dobre, dobropis naúčtujem mínusom v r. 2011, ale aký dám ešte dátum? Keď na dobropise je dátum vystavenia 27.02.2012. Nepužijem predsa len účet 326 namiesto 321? A v roku 2012 dobropis zapíšem?
EDIT: Presne tak asi ako to myslí calawen???
EDIT: Presne tak asi ako to myslí calawen???
calawen
17.04.12,10:06
Mňa by zaujímal dátum dodania...
ak dali 2011, možno by som šupla faktúru s dátumom 31.12.2011 - teda bez rezervy
ak dali 2012, tak rezervu 323, v roku 2012 faktúru a jej úhradu...
ak dali 2011, možno by som šupla faktúru s dátumom 31.12.2011 - teda bez rezervy
ak dali 2012, tak rezervu 323, v roku 2012 faktúru a jej úhradu...
stefan-s
17.04.12,11:11
Dátum dodania dali 27.02.2012 (no je to za rok 2011).
calawen
17.04.12,11:42
tak urob v roku 2011 rezervu a v 2012 účtuj použitie rezervy
Stefan2005
17.04.12,15:38
tak urob v roku 2011 rezervu a v 2012 účtuj použitie rezervy
... vyššie uvedené (ale ani predchádzajúce) riešenia nie sú správne.
Je to "nevyfakturovaná dodávka" k 31.12.2011 - a pretože ide o preplatok na energiách, účtovať to ako pohľadávku, napr. 315/502...
... vyššie uvedené (ale ani predchádzajúce) riešenia nie sú správne.
Je to "nevyfakturovaná dodávka" k 31.12.2011 - a pretože ide o preplatok na energiách, účtovať to ako pohľadávku, napr. 315/502...
stefan-s
19.04.12,05:31
TEDA takto nejako?
r. 2011 315/5xx
r. 2012 211/315
r. 2011 315/5xx
r. 2012 211/315
Adiks
19.04.12,05:45
V roku 2011 315/502, v roku 2012 321/315,343 a úhrada 221/321.