mertinkova
18.05.12,06:49
Dobrý den prajem, chcela by som Vás poprosit o radu. Mám došlu faktúru z O2 vstupná záloha 20 €, na fakture nie je napísané ze je to zálohova fa ale v texte vo fa je v texte vstupná zákloha na sim 20 €. Neskôr mám na túto zálohu dobropis -20 €, kde je dole uvedené ze je to info o uvolnení zálohy a ze sa bude kompenzovat v nasledujúcej fa za služby. Dalej mám faktúru za služby a v konečnej sume závezku mám upravenú sumu o tu zálohu (čiže o 20 € menej mám zaplatiť). A teraz ako to mám zaúčtovať.
Faktura na zálohu 314,343/321 20 €
VPD 321/211 20 €
Došlý dobropis 314,343/321 -20 €
Prijatá faktúra 518,343/321 80 €
a ID o kompenzácii dobropisu s prijatou fa (80 - 20 = 60 €)
VPD 321/211 60 €
Skúste mi prosím povedat Vás názor, dobropis by mal byť účtovaný síce na 518 ale ked je tam dobropisovaná záloha tak možem naúčtovat mínusovou hodnotou zálohu ?
Vopred dakujem
Faktura na zálohu 314,343/321 20 €
VPD 321/211 20 €
Došlý dobropis 314,343/321 -20 €
Prijatá faktúra 518,343/321 80 €
a ID o kompenzácii dobropisu s prijatou fa (80 - 20 = 60 €)
VPD 321/211 60 €
Skúste mi prosím povedat Vás názor, dobropis by mal byť účtovaný síce na 518 ale ked je tam dobropisovaná záloha tak možem naúčtovat mínusovou hodnotou zálohu ?
Vopred dakujem
mertinkova
18.05.12,05:19
Prosím skúste na to pozriet kto s týmto máte skúsenosť Dakujem
witch
18.05.12,05:41
Ja by som to účtovala úplne inak:
Zál FA - bez zaúčtovania
VPD úhrada zálohy 314/211 20€
Fa došlá 518,343/321 80€
ID uplatnenie Zál Fa 321/314 20€
Dobropis - uvolnenie zálohy 518/321 -20€
VPD úhrada FA 321/211 60€
a budeš mať pohľadávku 20€ na 321
opravte ma, keď sa mýlim..
Zál FA - bez zaúčtovania
VPD úhrada zálohy 314/211 20€
Fa došlá 518,343/321 80€
ID uplatnenie Zál Fa 321/314 20€
Dobropis - uvolnenie zálohy 518/321 -20€
VPD úhrada FA 321/211 60€
a budeš mať pohľadávku 20€ na 321
opravte ma, keď sa mýlim..
mertinkova
18.05.12,09:32
Dobrý den prajem dakujem za nazor a za záujem ale aj keby som tu zálohovu fa neúčtovala dala platbu zalohovej faktury rovno cez pokladnu to by bolo este ok, len mne potom dosiel dobropis na tu zalohu a až potom vyučtovacia faktúra, preto som z toho tak trosku zaskočená, preto riešim i tu časovu a vecnu následnost . Či ? Kamoška sa smeje ze furt riešim sprostosti :D.
witch
18.05.12,09:59
Neviem, či je to správne, ale ja by som v tomto prípade časovú postupnosť neriešila. Zálohová Fa sa neúčtuje, iba jej úhrada, tak ako zaúčtovať DP na niečo, čo nie je zaúčtované? Neviem, nech sa skúsi vyjadriť niekto skúsenejší...
mertinkova
18.05.12,12:33
prosím Vás skuste mi este niekto poradit
Adiks
18.05.12,20:51
Čo mi tu nesedí je, že je tu duplicita, máš dobropis na zálohu 20 EUR a zároveň je o 20 EUR potom znížená faktúra za služby. Naozaj je to dobropis, nie je to len informácia o tom, že čiastka najbližšej faktúry za služby bude znížená o 20 EUR ?
promont maja
25.05.12,04:28
... vstupná záloha, ak ide o O2 Vám je odrátaná až neskôr = je to v zmluvných podmienkach ( ... aspoň myslím ...) ... a to tvoje účtovanie trošku poopravím ...
1. zaplatenie preddavku ... 20 EUR ..... 3141/221 .. pričom 3141 je účet so sledovaním v salde ( knihe prijatých faktúr, resp. záväzkov),
2. faktúra k prijatej platbe ... 20 EUR .. 343,3140/3141 .. pričom 3140 nie je účet so sledovaním v salde,
3. faktúra za služby síce s uvedením poskytnutého preddavku, ale od celkovej čiastky k úhrade neodrátaného = teda uvedeného iba informatívne ... opora v zmluvných podmienkach od O2,
4. faktúra za služby aj s odrátaním prijatej platby:
4a. celková suma .... 80 EUR ..... 518,343/321
4b. "dobropis" ....... -20 EUR .... 3140,343/321
---------------------------------------------
k úhrade: ............. 60 EUR
P.S.: "dobropis" je preto uvedený v ".." pretože takýto pojem už náš zákon nepozná ... od vstupu do EÚ máme faktúru a opravu faktúry ... a prijatú platbu .. to len, aby ťa to nemýlilo ...
1. zaplatenie preddavku ... 20 EUR ..... 3141/221 .. pričom 3141 je účet so sledovaním v salde ( knihe prijatých faktúr, resp. záväzkov),
2. faktúra k prijatej platbe ... 20 EUR .. 343,3140/3141 .. pričom 3140 nie je účet so sledovaním v salde,
3. faktúra za služby síce s uvedením poskytnutého preddavku, ale od celkovej čiastky k úhrade neodrátaného = teda uvedeného iba informatívne ... opora v zmluvných podmienkach od O2,
4. faktúra za služby aj s odrátaním prijatej platby:
4a. celková suma .... 80 EUR ..... 518,343/321
4b. "dobropis" ....... -20 EUR .... 3140,343/321
---------------------------------------------
k úhrade: ............. 60 EUR
P.S.: "dobropis" je preto uvedený v ".." pretože takýto pojem už náš zákon nepozná ... od vstupu do EÚ máme faktúru a opravu faktúry ... a prijatú platbu .. to len, aby ťa to nemýlilo ...