Dobrý deň,
potrebujem poradiť ohľadom faktúr,ktoré nablokujeme cez reg.pokl., ako ich máte zapísané na dennej uzávierke.
Príklad.
Deň začíname vkladom 100, eur
Tržba je 200 eur
Nablokujeme faktúry za 400 eur, urobím na to výber v hotovosti, ktorý mám započítaní v hotovosti,odtiaľ sa mi odpočíta, ale na dennej uzávierke, mám rozdelenie takto:
denná tržba 200,- eur
hotovosť -100 - záporná
úhrada faktúr + 400
v pokladni mám vlastne peniaze 300,00eur – a keď spočítam zápornú hotovosť s úhradou faktúr takto je 300, eur, ale neviem, či to tak môže byť, je to dobre, že hotovosť je záporná? Tie faktúry sa odpočítavajú z hotovosti,ale na dennej uzávierky sú rozdelené. A vklad na druhý deň si vypočítavam ručne, čo neviem či je správne, myslím, že spočítam hotovosť + úhrada faktúr.