Prosím, nevie mi nikto poradiť? môžem to urobiť zaúčtovaním ID 321/668 a do úhrady dať tú DPF? som zúfalá :(

Dobrý deň
v r. prišla DPF, ktorá bola čiastočne uhradená 3500 EURO. Na úhradu
prišla faktúra a potom prišla riadna faktúra na 6000, ktorá bola tiež
čiastočne uhradená vo výške 1500 EURO. Čiže na úhradu zostalo 1000 EURO. V
DPF mám iba jednu úhradu vo výške 3500 EURO. Na 321 mám teda DPF vo výške
2500 a DF vo výške 1000 EURO. Na túto chybu som prišla až teraz. Ako to
mám opraviť?
Na túto chybu som prišla až teraz :( Môžem to opraviť v r. 2011? alebo bude treba podať opravné daňové priznanie za rok 2010?

neviem, ako si účtovala, ale malo to byť takto:
1. DPF - neúčtuješ
2. úhrada 3500 - 314/221
3. DF 6000 - 5xx/321
4. úhrada DF 1500 - 321/221
5. zúčtovanie preddavku 3500 - 321/314

- zostatok na 321 - 1000, zostatok na 314 - 0 = všetko O.K.

Otázka znie: Aký máš zostatok na 314? Prečo si účtovala DPF? Akú predkontáciu si použila? Tam hľadaj....

No ten rok som neúčtovala ja.
DPF - nie je zaúčtovaná
úhrada - 3500 € 314/221
DF k úhrade vo výške: 3500 € /321
2941 € 314/
558 € 343/
3500 321/314
Riadna DF vo výške 6 000 €: /321
314/
343/
-3500 € /321
-2941 € 314/
-558 € 343/
Úhrada 1500 € 321/211
Čiže dlh by mal byť 1000 € a ten mi aj na riadnej FA ukazuje, ale na došlej preddavkovej mi stále eviduje 2500 €
314 je 0
Jediný problém je ten, že tú DPF mi v knihe záväzkov stále pripočíta, ale keď si dám knihu vytlačiť, tak sa tam neobjaví (ale to sa mi stáva aj pri pokladnici)
A nesedí mi ani hlavná kniha. V knihe záväzkov mám inú sumu ako v hlavnej knihe, ale to už bude problém pravdepodobne niekde inde a nie s tým preddavkom.
Takže s tým nemusím nič robiť, ak je 314 nulová?
A veľmi pekne ďakujem :)

A ešte som našla jeden problém. Tiež sa to týka preddavku. V r 2010 som v bankovom výpise našla položku s názvom nepatriaca platba, ktorá bola zaúčtovaná 221/324 a neviem čo to znamená (viem že by som to mala vedieť, ale ako som povedala rok 2010 som nerobila ja) nebola k tomu ani preddavková faktúra a tak na 324 bol zostatok. Treba to nejako preúčtovať? Možno to je hlúpa otázka, ale radšej sa opýtam.

Ahojte chcela by som sa poradiť ohľadom účtovania preddavkovej faktúry. V roku 2012 nám bola vystavená preddavková faktúru za službu, ktorá sa týkala roku 2012. Preddavkovú faktúru v Omege neúčtujem. Úhrada prebehla cez BÚ čiže zaúčtované 314/221. Avšak dodávateľ nám vystavil ostrú faktúru aj po urgenciách až v roku 2013 a to aj napriek tomu, že predfaktúra bola uhradená v plnej výške. Na ostrej faktúru je uvedená poznámka, že služba sa týkala roku 2012 avšak faktúra je vystavená s dátumom v roku 2013, dodávateľ nie je platca DPH. A suma ostrej faktúry je zhodná so sumou uvedenou a rovnako aj zaplatenou v zmysle preddavkovej faktúry v roku 2012. Ako by ste to zohľadnili v účtovníctve? mám to zaúčtovať cez ID.

Posúvam

Ahojte chcela by som sa poradiť ohľadom účtovania preddavkovej faktúry. V roku 2012 nám bola vystavená preddavková faktúru za službu, ktorá sa týkala roku 2012. Preddavkovú faktúru v Omege neúčtujem. Úhrada prebehla cez BÚ čiže zaúčtované 314/221. Avšak dodávateľ nám vystavil ostrú faktúru aj po urgenciách až v roku 2013 a to aj napriek tomu, že predfaktúra bola uhradená v plnej výške. Na ostrej faktúru je uvedená poznámka, že služba sa týkala roku 2012 avšak faktúra je vystavená s dátumom v roku 2013, dodávateľ nie je platca DPH. A suma ostrej faktúry je zhodná so sumou uvedenou a rovnako aj zaplatenou v zmysle preddavkovej faktúry v roku 2012. Ako by ste to zohľadnili v účtovníctve? mám to zaúčtovať cez ID.
Treba to zaúčtovať do roka 2012, či cez ID alebo klasicky, to záleží od IS.