lubka0907
25.06.12,13:29
Dobrý deň,
urobila som prechod z roku 2011 do roku 2012. V roku 2011 je konečný
zostatok na 702 nulový. V roku 2012 je zostatok cca -100. Strata bola
cca 2600. Ak si dám súvahu otvorenie - otvorenie, A = P, hlavná kniha
otvorenie - otvorenie je 0
Hlavné knihy z r. 2011 a r. 2012 sa mi po triedu 4 rovnajú (ak
neberiem do úvahy stratu). Ani opakovaný prechod nepomohol. Ešte taká poznámka, že som účtovala aj v iných menách, ale tie sú na 702 OK, ale na 701 nie :( Potrebujem odovzdať DPPO, ale bojím sa, že je tam niečo zlé.
lubka0907
25.06.12,11:51
nikto mi nevie poradiť? :(
a_je_to
25.06.12,12:47
Predovšetkým sa presvedč, či :

pre prepočet konečných stavov na 702 a otvorenie počiatočných na 701 máš zhodný kurz, zodpovedajúci 31.12.2011
niektoré prípady neboli z prepočtu kurzových rozdielov vylúčené ku koncu a či sa tak uplatnili aj pri otváraní, napr. nejaké zálohy na účtoch 314, 324, ale aj 326, 335, 381, 475.
Ak nie, tak musíš porovnávať, odfajkávať a analyzovať každý účet v KS a PS. Prednostne sa zameraj na účty 111, 131, 395, 431, ktoré ku koncu roka nesmú mať zostatok, či ho naozaj nemali.
lubka0907
25.06.12,14:11
No už som objavila kde nastala tá chyba. Je to pri 211 czk, 333 czk, a 379 czk. Ale neviem ako s tým ďalej. Ale ako tak na to pozerám, tak v knihe anal. ev. v EUR mám túto sumu mínusovú a keď zvolím CZK tak je plusová. Asi to bude nezmyselná myšlienka, ale je to v poriadku? Trápila som sa zbytočne?