Dobrý večer!
Narazil som na problém a potreboval by som Vašu pomoc. Jedná sa o neziskovú organizáciu. Na účte 315 je evidovaná pohľadávka za roky 2004 až 2007 za členské príspevky. V roku 2007 tento partner ( mesto ) poskytol pôžičku v tej istej hodnote, ktorú v koncom roku započítali na základe dohody o vzájomnom započítaní. Bol som u nich zisťovať stav, oni aj započítali a neevidujú žiadne záväzky. Môj predchodca to tak neurobil a evidoval ďalej na účte 315 ako pohľadávky. Chcel by som to teraz dať do poriadku a neviem ako správne zaúčtovať. Straty minulých rokov sú na účte 428. Je možné zaúčtovať 428/315 ? Podobný prípad u ďalšie člena, ale tam ten ročný príspevok za 2010 je odpustený.
Ďakujem Vám za rady