Ak nemáš FA tak by som to dala na 378. Ak predpokladáš, že ich mať nebudeš a nechýbajú Vám v učto čo skresľujete čísla firmy tak to daj na 355 ako pohľ.voči konateľovi. Následne si to vyrovnáš cez pokladňu. Ale je to celé skreslené.

Vie mi prosím niekto poradiť? Prebrala som účtovníctvo v priebehu roka a je tu strašný chaos. Na aký účet mám zaúčtovať úhrady, ku ktorým mi chýbajú faktúry (kt. už pravdepodobne nedostanem), alebo úhrady, ktoré vôbec nemám na čo napasovať? A ešte najhoršie na tom, že som zistila, že v r.2012 sa uhrádzali faktúry ešte z roku 20101, ktoré neboli vôbec v tom roku (2011) v evidencii a majiteľ nakoniec ešte aj spláca a splácal aj v r. 2011 podľa splátkového kalendáru tiež faktúru ,ktorá vôbec nie je a ani nebola v účtovníctve. Podotýkam, že tiež bola z r. 2011. Kam účtovať tieto splátky?????? Pomoooooooc!!!!

...k tomu zvýraznenému - tým druhými úhradami myslíš došlé platby?
Inak, faktúry, o ktorých vieš, že sú, poznáš aj dodávateľa, treba vyžiadať. Určite Ti dajú ich opis. A potom .... závisí od toho, aký bol VH za rok, ku ktorému sa tieto faktúry viažu a o akoveľkú sumu sa jedná.
mimotemy nezávidím Ti....

Tými úhradami nemyslím došlé platby, ale nami zaplatené (tie si robí majiteľ). Keď som prevzala účtovníctvo a kontrolovala som účty a BV, až vtedy som zistila, že bývalá účtovníčka po chýbajúcich fakturach nepátrala (hádzala to hocako na účty). Ja viem len o faktúrach podľa BV na kt. je var.symbol. A niektoré sú dokonca i z r. 2011. Časovo to nie je ani možné povypytovať tie fa a to by som musela podávať asi aj dodatočné priznania. To si neviem ani predstaviť. VH bola strata aj jedná sa o menšie i väčšie sumy.

mimotemy niekedy chýbajúce faktúry a zlé účtovníctvo nie je chybou predchádzajúcej účtovníčky, ako som si aj ja myslela, keď som 1 prebrala a po polročnej spolupráci som zistila, že konateľ proste "zabúda" dávať doklady do účtovníctva a až na základe úhrady účtovník zistí, že to nemá s čím napárovať. Stalo sa mi práve včera, že som zistila, že niečo uhradil a faktúru zahraničnú! v roku 2012 ani nepredložil..

mimotemyÁno súhlasím s Tebou. Ale keď mi niečo chýba, tak ho budem neustále bombardovať. Len preto to tvrdím, lebo som mala možnosť sedieť s ňo v jednej kancelárii a preto viem posúdiť. Takže to dávam zčasti za vinu aj jej.
A čo spravíš teraz s tou faktúrou?

Vie mi niekto prosím poradiť ako vyrovnať tento účtovný domotaný prípad:
v r.2011 sme zaplatili zálohu do hotela 314/221
Na konci roku sme stále nemali doklad z hotela tak sme to do nákladov dostali cez 512/326.
V r.2012 sme pátrali po doklade, ale už sme sa k nemu nedostali, je to v zahraničí. A opäť je tu závierka a ako to uzavrieť? Prosím poraďte. (Je možné, že už v r.2011 sme urobili chybu.)

Píšeš len o zálohe a služby boli ako fakturované a zaúčtované?

Keďže sme nedostali daňový doklad, tak sme zaúčtovali len interným predpisom sumu, ktorú sme zaplatili zálohovo aj do nákladov a na nevyučtované dodávky 512/326.

Vie mi niekto prosím poradiť ako vyrovnať tento účtovný domotaný prípad:
v r.2011 sme zaplatili zálohu do hotela 314/221
Na konci roku sme stále nemali doklad z hotela tak sme to do nákladov dostali cez 512/326.
V r.2012 sme pátrali po doklade, ale už sme sa k nemu nedostali, je to v zahraničí. A opäť je tu závierka a ako to uzavrieť? Prosím poraďte. (Je možné, že už v r.2011 sme urobili chybu.)
Vie sa prosím niekto k tomu vyjadriť? Potrebujeme to dostať súčasne zo záloh a z nevyfakturovaných dodávok.