Mária1412
18.03.13,14:14
Dobrý deň, prosím poraďte mi ako správne vysporiadať rozdiel vzniknutý medzi saldokontom a účtom 311. Rozdiel je 2,34 eur a vznikol tak že nám odberatelia za vystavené faktúry úhrádzali o 0,01 či 0,02 eur viac alebo menej. Fakturujeme im internetové služby a ani po výzve príkaz v banke nezmenili. Rozdiely vzniknuté v roku 2012 som zaučtovala cez 548 alebo 648.

Ale neviem čo s rozdielmi z roku 2011. Vo firme sa menil účt. softw. a neuhradené faktúry sa do programu nahadzovali ručne podľa vystavených faktúr. Kedže aj v roku 2011 niektorí odberatelia uhradzli o nejaké centíky viac či menej, tiež vznikli centové rozdiely, ktoré však predošla účtovníčka nezaučtovala ako centové vyrovnanie cez 548 či 648 a tak mi vlastne vznikol ten rozdiel medzi PS účtu 311 a neuhradenými fa v saldokonte vo výške 2,34 eur.................prosím poraďte ako to zaučtovať...........asi bolo treba nahodiť a zaučtovať aj fa ktoré boli uhradené z 0,01 centíkmi viac či menej a zaučtovať s archívnymi zápismi??????????? môžem tak urobiť aj k 31.12.2012 a následne centovo vyrovnať..........fakt neviem...............Ďakujem
Tweety
18.03.13,14:16
Môžeš to vyrovnať cez spomínané účty aj v roku 2012.
Mária1412
18.03.13,14:56
a je potrebné nahodiť tie faktúry s centovými zostatkymi z r. 2011 do knihy faktúr a následne zaučtovať úhradu cez 548, 648 ??? lebo ak to zaučtujem rovno cez ID do denníka tak mi zostatok 311 a saldokonto sadne............len mi v saldokonte ostane visieť nesparovaný zápis
Tweety
18.03.13,15:01
a je potrebné nahodiť tie faktúry s centovými zostatkymi z r. 2011 do knihy faktúr a následne zaučtovať úhradu cez 548, 648 ??? lebo ak to zaučtujem rovno cez ID do denníka tak mi zostatok 311 a saldokonto sadne............len mi v saldokonte ostane visieť nesparovaný zápis
Veď tie rozdiely máš v knihe faktúr nie? Už to len cez saldokonto ID vyrovnáš.
Mária1412
18.03.13,15:12
v knihe faktúr nemám zaevidované tie faktúry z centovými rozdielmi.........teda stav FV k 1.1.2012 som mala 5338,31 eur a stav účtu 311 k 1.1.2012 som mala 5340,65 eur, teda o 2,34 eur vyšší ako v knihe faktúr
Mária1412
18.03.13,17:15
v knihe faktúr nemám zaevidované tie faktúry z centovými rozdielmi.........teda stav FV k 1.1.2012 som mala 5338,31 eur a stav účtu 311 k 1.1.2012 som mala 5340,65 eur, teda o 2,34 eur vyšší ako v knihe faktúr
mám teda zaevidovať do knihy faktúr aj tie centové faktúry a potom ich uhradiť cez ID centovým vyrovnaním???................to mi príde najrozumnejšie, len neviem ako veľmi to bude vadiť ked ich zaučtujem až teraz (avšak archivnými zápismi) mám MRP PU WIN...............budem vďačná za každú radu
Mária1412
18.03.13,19:38
Rozmýšľam, že do knihy faktúr zaevidujem všetky tie faktúry (v plnej sume a s dátumami z fa), ktoré majú uhrady o centy viac či menej a zaúčtujem do denníka ako archívne. Potom dám každú faktúru uhradiť v takej sume a dátumom ako naozaj boli a zaúčtujem tiež ako archívne. Následne mi teda zostanú pri jednotlivých faktúrach centové zostatky, ktoré zaučtujem už dátumom 31.12.2012 ako centové vyrovnania :D len neviem či nebude vadiť že to zaučtujem ( teda tie arch. zápisy do denníka) až teraz. ????
Mária1412
19.03.13,11:11
Veď tie rozdiely máš v knihe faktúr nie? Už to len cez saldokonto ID vyrovnáš.

v knihe faktúr nemám zaevidované tie faktúry z centovými rozdielmi.........teda stav FV k 1.1.2012 som mala 5338,31 eur a stav účtu 311 k 1.1.2012 som mala 5340,65 eur, teda o 2,34 eur vyšší ako v knihe faktúr............prosím poraďte ako to, čo najjednoduchšie vysporiadať :(