mystya
17.05.13,10:45
Mám problém, nastúpila som do firmy a prebrala som účtovníctvo po starej účtovníčke. Zistila som, že nám furt svieti jedna zálohová faktúra z minulého roka ako neuhradená, napriek tomu, že bola uhradená v novembri 2012 cez banku a následne preddavok odrátaný z ostrej faktúry.Ako mám prosím vás danú chybu opraviť?Cez ID ako úhrada faktúry?A zaúčtovanie?Ďakujem.
Tweety
17.05.13,08:56
A ako bola zaúčtovaná jej úhrada cez banku? Zrejme namiesto 314 bol použitý iný účet. Potom to treba preúčtovať správne.Účtovanie úhrady malo byť 314/221. Ak to bola prijatá záloha 221/324. Nenapísala si o akú ide.
mystya
17.05.13,09:29
Bola to vydaná zálohová faktúra, jej úhrada bola zaúčtovaná 221/324. Avšak nebola uhradená celá, t.j. celková suma fa bola 1200, ale uhradených bolo len 900, takže 300 mi tam stále visí. Lenže potom sa vystavovala ostrá vydaná faktúra na celú sumu 1200 a je tam odrátaná záloha 900,--, takže tiež tam bol zostatok k úhrade 300,-. No a tu je asi kameň úrazu, lebo pri uhrade cez banku tých 300,- prešlo do likvidácie vydanej ostrej faktúry a nie aj zálohovky. No chaos riadny narobila pani.
KEJKA
17.05.13,09:54
zálohovú zlikviduj, vyrovnaj podľa možností tvojho softu. V účtovníctve isto nefiguruje, takže môžeš aj manuálne, ako sa ti dá.
mystya
17.05.13,10:06
Takže ju mám proste len vymazať??
Tweety
17.05.13,10:20
ZF neúčtujeme, takže v účtovníctve ju určite nemáš. Ak bola uhradená len čiastočne, tak aj účtovaná bola len čiastočne, či?
mystya
17.05.13,11:44
Áno, presne tak, aj účtovaná bola len čiastočne, ked prebehla úhrada.
promont maja
20.05.13,09:37
.. zálohová, resp. preddavková faktúra nie je v tomto tvojom prípade účtovným dokladom, teda ak nie je faktúrou k prijatej platbe ... aj keď je povinnosťou účtovnej jednotky evidovať preddavky v salde = tu je potrebné evidovať preddavky uhradené a nie navrhované ...
... resumé: opraviť výšku sumy v tejto preddavkovej faktúre, t. j. ponížiť o spomínaných 300 eur ... toť môja rada ..
mystya
29.05.13,06:29
Ďakujem, asi to tak aj urobím..