JM1968
19.07.13,09:04
Poprosila by som : 1.6. sme uhradili zálohovú fa XX na MV,poslali daň.doklad YY k prijatej platbe a 28.6. doklad ZZ -oprava základu dane, kde vymínusovali daň.doklad YY, ale peniaze neposlali. Toto vozidlo sa ale od 1.6. aj lízinguje, do splátkového kalendára úhradu XX -zálohovú fa zaradili- vykryla 0 a 1 splátku aj poplatok, tak to celé nechápem. Kým neprišla 28.6. tá opravná fa ZZ všetko mi sedelo, 052,474,343 a teraz mám DPH z úhrady zálohovej fa akoby vynulované a tento zostatok mi straší aj na 052. Tak viem, že z uhradenej zálohy si môžem uplatniť dph pri jej úhrade, pri mínusovej mám čakať na ich úhradu? Keby som ten dobropis neúčtovala, tak by mi to sedelo. Dodávateľ sa mi vyjadril, že oni to takto robia a je to dobre :( Ďakujem skúsenejším.
a_je_to
19.07.13,20:50
Keďže sa to stihlo za kalendárny mesiac, tak to takto mohli urobiť. Zálohu si mala zaúčtovať celú iba na 052/221, doklad k prijatej zálohe 343/379 – iba DPH. Odmínusovanie dokladu k prijatej platbe - odmínusuješ zápis 343/379, čím ho anuluješ. Nultú splátku /akontácia ?/ vysporiadaš s nevrátenou zálohou 474+343/052. K prvej splátke predkontuješ DPH a leasingový úrok zo splátkoveho kalendára 562+343/464 a vysporiadaš so zbytkom zálohy 474/052. Ešte problém ?
JM1968
21.07.13,12:55
zajtra skúsim tieto "jednoduché" zápisy porobiť, dakujem veľmi pekne
Adiks
21.07.13,19:31
Je tam jeden preklep, správne je 562,343/474.
JM1968
22.07.13,05:02
ďakujem, po určitých kombináciách (nakoľko môj soft vyžaduje k dph 343/379 zaúčtovať základ) to vyzerá ok, ste super