miguel999
02.10.13,22:16
Dobrý deň
SZČO, ktorý vedie JÚ má aj s.r.o kde sa vedie PÚ, takže sa na pracovisku účtuje aj jedna firma aj druhá. Omylom bola dodávatelská faktúra zaúčtovaná v JÚ už aj zaplatená z BÚ. Táto faktúra mala byť zaúčtovaná v s.r.o.
Poradte prosím, čo s tým

ďakujem
KEJKA
02.10.13,20:49
v JU by som danú faktúru stornovala - jasná chyba účtovania a zaúčtpovala by som ju v sro.
platbu v JU by som dala na VNZD - niečo ako pôžička pre sro, resp. mylná platba
aj na priebežné položky
v sro by som DF hned vyrovnala súvzťažne napr. na účet 379
a peniaze poukázala na účet SZČO.

v JU by som prijatú platbu dala na priebežné položky a tak vyrovnala stlpec
alebo mínusom na VNZD, aby omyly nekumulovali sučty.