pri zaúčtovaní došlej faktúry vystavenej v cudzej mene vznikne rozdiel, ktorý neviem na aký účet účtovať,
zatiaľ to riešim tak, že píšem termín prijatia zhodný s termínom vystavenia došlej faktúry,

celková fakt suma 321 - kurz prijatia Fa
základ DPH 518 - kurz prijatia Fa
DPH 343 - kurz vystavenia Fa
rozdiel ??? vzniknutý rozdiel je čo, halierové
vyrovnanie, kurzový rozdiel

ďakujem

Ale tu ti nevzniká účtovný rozdiel, je to len rozdiel v hodnote pre výpočet DPH z prijatej faktúry .
V účtovníctve eviduješ záväzok v tej prvej cene.
Až po jej úhrade Ti v účtovníctve môže vzniknúť rozdiel - až to bude kurzový rozdiel.

napríklad:

6500 CZK došlá faktúra

cena pre pohľadávku v SKK
321 D: 8 483 kurz pohľadávky - jej evidenčná hodnota v účtovníctve
131 MD: 8 483 obstaranie tovaru
cena pre DPH 8 593 bez účtovania len prepočet
z nej DPH: 343 xx 1 632,70 vstup
cena pre DPH 8 593 bez účtovania len prepočet
z nej DPH: 343 xx 1 632,70 výstup

záleží na SW v akom robíš Omega toto robí automaticky.

pri zaúčtovaní došlej faktúry vystavenej v cudzej mene vznikne rozdiel, ktorý neviem na aký účet účtovať,
zatiaľ to riešim tak, že píšem termín prijatia zhodný s termínom vystavenia došlej faktúry,

celková fakt suma 321 - kurz prijatia Fa
základ DPH 518 - kurz prijatia Fa
Pre základ DPH treba správne použiť kurz NBS dňa vystavenia fa. Na SU 518 zaúčtovať kurzom dňa prijatia fa.

DPH 343 - kurz vystavenia Fa
rozdiel ??? vzniknutý rozdiel je čo, halierové
vyrovnanie, kurzový rozdiel

ďakujem
Kurzový rozdiel vznikne medzi celkovou sumou faktúry v Skk a úhradou faktúry (každé je prepočítané kurzom z iného dňa).

účtujem v omega so vzorom 71 ak zadám iný dátum prijatia ako vystavena Fa tým aj iný kurz pre prepočet DPH,tak mi hlási chybu, že je porušená podvojnosť účtovania

321 D: 119 EUR x 37,8 = 4498,20 SKK

518 MD : 100 EUR x 37,8 = 3780,-- SKK
343 MD : 19 EUR x 37,1 = 704,90 SKK

MD: spolu 4484,9 rozdiel +13,3 SKK


tj. v doklade je rozdiel na strane D a MD v SKK v EUR to sedí

a musím ešte asi dodať, že sa jedná o tuzemských dodávateľoch, ktorí účtujú služby v EUR.

účtujem v omega so vzorom 71 ak zadám iný dátum prijatia ako vystavena Fa tým aj iný kurz pre prepočet DPH,tak mi hlási chybu, že je porušená podvojnosť účtovania.
V evidencii kurzový lístok musíš mať zapísaný kurz dňa prijatia fa aj dňa vystavenia fa, resp. dodania. Program si zoberie obidva kurzy a prepočíta ti fa aj dph správne.

ja to vlastne tak robím že prepisujem dátum prijatia na dátum vystavenia DF, inak program automaticky použije na prepočet kurz prijatia nie vystavenia DF, kurz vystavenia použije automaticky len pre prepočet DPH,

nakoľko takýchto prípadpov mám iba občas pár, tak urobila som to ako sa mi to zdalo logické, pravdepodobne som použila kód z programu ktorý asi slúži na zaevidovanie iného účtovného prípadu.
Vďaka za ohlasy už mám v tom jasno.

účtujem v omega so vzorom 71 ak zadám iný dátum prijatia ako vystavena Fa tým aj iný kurz pre prepočet DPH,tak mi hlási chybu, že je porušená podvojnosť účtovania

321 D: 119 EUR x 37,8 = 4498,20 SKK

518 MD : 100 EUR x 37,8 = 3780,-- SKK
343 MD : 19 EUR x 37,1 = 704,90 SKK

MD: spolu 4484,9 rozdiel +13,3 SKK


tj. v doklade je rozdiel na strane D a MD v SKK v EUR to sedí

a musím ešte asi dodať, že sa jedná o tuzemských dodávateľoch, ktorí účtujú služby v EUR.

Tak a tu je zrada, prečo používaš okruh ZDF? - nejedná sa o zahraničnú DF ! - preto ani postup nesmie byť ako pri ZDF !
a prečo vzor 71? - niekto ti tak poradil?
Ja by som účtovala takéto DF v iokruhu DF - vzor 20, ale pred jeho potvrdením si zmením menu na CZK a riadne účtujem podľa dokladu, k žiadným rozdielom tam nepríde - len preráta na koruny dľa kurzu - ten musíš mať z iunternetu stiahnutý, inak použije 1.;)

môj názor. - vyskúšaj

skúšala som to, ale nedá sa v okruhu DF sa nedoporučuje iná mena ako SKK a vôbec neuloží program takýto doklad.

už som preštudovala kuchárku a z toho vyplýva, že vzor som použila predsa dobrý, ale kurzy, ktoré program automaticky ponúka k zadaným dátumom treba prepísat, na kurz podľa vzniku daňovej povinosti.

vďaka

[/color][/b]Tak a tu je zrada, prečo používaš okruh ZDF? -nejedná sa o zahraničnú DF ! - preto ani postup nesmie byť ako pri ZDF !

Sway, to by nemal byť problém. Ja robím firmu, ktorá zapisuje fa len v jednom rade a to zDF všetky, aj SKK aj iné meny, aj s DPH; a ja taký problém nemám. (idem si to vyskúšať:) ).

to je dobrý nápad evidovať aj SKK v ZDF odpadne mi problém s číslovaním došlých faktúr od tuzemských dodávateľov

No tak som si to poprezerala.
Aj ja používam vzor 71 a predkontáciu 20-**.
Dátum vyhotovenia - kurz je v chlieviku "kurz dph".
Dátum prijatia - kurz je v chlieviku "kurz NBS".
Program celkovú sumu faktúry prepočíta kurzom prijatia;
aj základ dane kurzom prijatia a z tejto sumy vypočíta 19% DPH (teda nie sumu DPH napr. v eur x kurz). Vznikne rozdiel, ktorý automat. zaúčtuje ako "halierové vyrovnanie kladné al. záporné" - sem dá ten rozdiel o ktorom sa tu bavíme - takto:

typ sumy S MD ...... DAL 321
typ sumy A MD 518 DAL ...
typ sumy 14 MD 343 DAL ...
typ sumy Hz MD ..... DAL 648

to je dobrý nápad evidovať aj SKK v ZDF odpadne mi problém s číslovaním došlých faktúr od tuzemských dodávateľov

...áno, už som to vyskúšala - funguje to.
Mne sa ale páči evidovať slovenských dodávateľov v inom ČR, je to vec zvyku. Ale už je všetko OK.;)

Liba 2,mne sa pri použití vzoru 71 sa nadá nastaviť predkontácia 20-**.
Po zhrnutí príspevkov na túto tému mi vychádza, že správne je doklad zaúčtovaný vtedy,
ak v chlieviku "kurz NBS" sa prepíše na taký istý ako je
dátum vyhotovenia - chlievik "kurz dph (http://www.porada.sk/showthread.php?t=7176)".
teda nevznikne žiadny rozdiel.

Liba 2,mne sa pri použití vzoru 71 sa nadá nastaviť predkontácia 20-**.
Po zhrnutí príspevkov na túto tému mi vychádza, že správne je doklad zaúčtovaný vtedy,
ak v chlieviku "kurz NBS" sa prepíše na taký istý ako je
dátum vyhotovenia - chlievik "kurz dph (http://www.porada.sk/showthread.php?t=7176)".
teda nevznikne žiadny rozdiel.
Ja nič nenastavujem. To ide samé...:p .
No na tvojom mieste by som sa neuspokojila s týmto záverom, lebo síce vyriešiš momentálne problém, ale nie je to správne riešenie. Odporúčam zavolaj do Krosu Žilina, sú tam milí ľudia a povedia ti kde je zrada. Alebo im napíš na omega@kros.sk.

už v tom tak jasno nemám
- stiahla som najnovší upgrade z krosu, mala som 9.00.02 teraz funguje tak ako to píše liba2, iba s inými predkontačnými číslami.

- existuje usmernenie ??, že pre evidenciu dodávateľských tuzemských faktúr vystavených v cudzej mene treba použiť kurz odlišný od evidencie pre dodávateľských faktúr zEÚ, ak áno je to v poriadku, ale ak nie .......
V zákone o DPH som to nenešla kde to hľadať.

už v tom tak jasno nemám
- stiahla som najnovší upgrade z krosu, mala som 9.00.02 teraz funguje tak ako to píše liba2, iba s inými predkontačnými číslami.

- existuje usmernenie ??, že pre evidenciu dodávateľských tuzemských faktúr vystavených v cudzej mene treba použiť kurz odlišný od evidencie pre dodávateľských faktúr zEÚ, ak áno je to v poriadku, ale ak nie .......
V zákone o DPH som to nenešla kde to hľadať.
Podľa mojich vedomostí: ak je tuzemská fa vystavená v cudzej mene, potom sa základ dane prepočíta kurzom dodania tovaru/služby, čo spravidla je dátum vystavenia, resp. ak sú tieto dátumy rozdielne, zapíš dátum dodania ako dátum vystavenia fa. :confused:

účtujem v omega so vzorom 71 ak zadám iný dátum prijatia ako vystavena Fa tým aj iný kurz pre prepočet DPH,tak mi hlási chybu, že je porušená podvojnosť účtovania

321 D: 119 EUR x 37,8 = 4498,20 SKK

518 MD : 100 EUR x 37,8 = 3780,-- SKK
343 MD : 19 EUR x 37,1 = 704,90 SKK

MD: spolu 4484,9 rozdiel +13,3 SKK


tj. v doklade je rozdiel na strane D a MD v SKK v EUR to sedí

a musím ešte asi dodať, že sa jedná o tuzemských dodávateľoch, ktorí účtujú služby v EUR.
Nepoznám Omegu, ale mala by si to účtovať jedným kurzom a to dňom dodania služby aj do účtovníctva aj do DPH. Kurzový rozdiel ti vznikne pri úhrade fa a ten sa v tuzemsku považuje za finančný rozdiel a preto sa má účtovať na účty účtovej sk. 68 a 58. Takto to mám odobrené od audítorky.

Nepoznám Omegu, ale mala by si to účtovať jedným kurzom a to dňom dodania služby aj do účtovníctva aj do DPH. Kurzový rozdiel ti vznikne pri úhrade fa a ten sa v tuzemsku považuje za finančný rozdiel a preto sa má účtovať na účty účtovej sk. 68 a 58. Takto to mám odobrené od audítorky.
Omega v týchto prípadoch pri automatickom zaúčtovaní faktúry prípadný vzniknutý rozdiel zaúčtuje nie ako kurzový rozdiel, ale ako "halierovné vyrovnanie" na účt 548 al. 648, teda v súlade s metodikou účtovania.