Je tu už založená téma ohľadom tohoto problému, daj hľadať,no nejako mi to riešenie nepomohlo.Napíšem Ti môj spôsob učtovania, čo nehovorím, že je správny, no na lepší som neprišla a možno sa niekto ozve kto nám poradí lepšie.
Odovzdanie stravných lístkov do metra: 315/601
315/343
Faktúra za tovar z metra : 131/211
343/211
voucher - mínusom 315/211

Poplatok za lístky strav. spoločnostiam: 538/321
343/321

Uhrada za faktúru poplatky 315/321

Dúfam, že sa ozvú aj iní čo učtuje stravné lístky v metre.

ja dávam poplatok na 518 nie na 538

To či dáme 518,alebo 538, to nie je až také podstatné. Pre mňa je dôležité, či to niekto takto robí, alebo nech niekto dá postup ako to učtuje on, to by nám pomohlo.

Už je to veľa rokov, čo som takéto účtovala, ale logika mi to dáva takto:
1) tržba za podanú stravu, zaplatená gastrolístkami 315/601+343
2) nákup v Metre 131+343/321
3) započítanie lístkov s faktúrou Metra 321/315
Pohľadávky za lístky som rozlišovala na AÚ podľa jednotlivých spoločností, poplatky nemal kto účtovať, pretože gastrolístky sme im neposielali, ale odovzdali v Metre