dejlik
10.01.14,09:40
Dobrý den,

Mám dotaz ohledně preddavkov.
Vždy nám chodila od dodavatele zálohová faktura, tu jsme uhradili, následně nám dodavatel zaslal klasickou fakturu, kde zálohovou platbu zúčtoval, faktura tedy byla ve výsledku 0.
Nyní však zaslal fakturu dříve než mu dorazila záloha. Je možný takový postup?
A jak to děláte v softwaru? Dříve jsme si odpočet zálohy dali minusem přímo při účtování faktury.. takto budu mít fakturu a zálohu na účtu 314.. SW nám ale neumožňuje zápočet dodavatele / zákazníka a konta..
?
Děkuji.
Tweety
10.01.14,08:45
Zaúčtuješ zaplatenú zálohu na 314/221. Riadnu fa klasicky a odpočítaš zaplatenú zálohu. Napr. fa 518/343/321. Odpočet zálohy 321/314.
dejlik
10.01.14,08:52
Ano, tak jsme to dělali vždy, že jsme účtovali v rámci faktury 518/321 a na druhém řádku zúčtování zálohy 321/314..
Ale nevím, jak teď, když faktura neobsahuje zúčtování zálohy..
Když udělám zúčtování zálohy interním dokladem, nevím, jak to napárovat na tu fakturu, kterou přeci nebudeme hradit, když jsme zaplatili zálohu v plné výši..
Tweety
10.01.14,09:02
úhradu napáruješ rovnako, ako inokedy, spoj sa s dodáv. že na fa odpočítavaš zaplatený preddavok
dejlik
10.01.14,09:05
S dodavatelem jsme se dohodli, že spárujeme fakturu se zálohou dodatečně..
Ale nevím, zda si mohu zúčtovat zálohu už ve faktuře, tj. bude faktura za 0, když ve skutečnosti je za 200..
Tweety
10.01.14,09:06
AK ste sa dohodli, že zálohu použijete na iné plnenie, tak ju neodpočítavaj z tejto faktúry.
dejlik
10.01.14,09:48
Z účetně / daňového hlediska je tedy v pořádku, když to odečtu přímo ve faktuře, byť to na samotném dokladu není?
KEJKA
10.01.14,09:54
pripoj si zálohovú faktúru alebo jej kópiu s dátumom úhrady k tej ostrej faktúre a tak to založ do šanona. zaúčtuj tak, ako ti radia, teda priamo vo faktúre.
Tweety
10.01.14,09:58
Áno. je.