Věra Deptová
09.02.14,12:13
Ku ktorému dátumu účtujete v PÚ úhrady platobnou kartou a výbery z účtu cez VÚB. Uvádzajú dva dátumy/dátum realizácie: napr.04.02.2013 a dátum zaúčtovania: 07.02.2013. Disponibilný zostatok je vždy aktuálne prepočítaný k 04.02.2013, čo mi aj fyzicky súhlasí napr. pri PP v pokladni. V priebehu mesiaca / roka s tým nie je problém ale na prelome mesiaca / roka, keď je platba alebo výber zrealizovaný napr.29.12.2013, tak mi to visí na 261x, pretože Disponibilný je síce prepočítaný k 29.12.2013 ale ten výber alebo platba sa zobrazí a zároveň aj poníži suma až vo výpise v január 2014. Účtovať 261x v pokladni 04.02.2013 a 261x cez BÚ k dátumu zaúčtovania 07.02.2013?
kn-alka
09.02.14,11:34
Áno, tak sa účtuje na 261.

Však preto sa ten účet 261 volá peniaze na ceste. Nemusí byť vynulovaný hneď ten istý deň. Aj mne sa niekedy stane, že mi zostane zostatok na účte k 31.12., práve pre to, že dotácia pokladne bola napr. 30.12. ale z účtu odpočítané až 02.01.žiadny problém, hlavne že sa to neskôr vynuluje.