dejlik
23.02.14,11:49
máme taký problém s nemenovaným reťazcom.. ked sme si s ním dohovorili letiakovú akciu..
no na túto akciu ale prišla faktúra, kde je písané dodatok o bonuse a faktúra je bez DPH..
zohnala som k tomu zmluvu, ale aj tam je písané o bonusoch..
no sú to prapodivné dohody mezi nima.. kam s tým? letákové akcie účtujeme na 518, bonusy na 604.. no toto je sice za letákovú akciu, ale doklad, aj zmluva má charakter bonusu..
s retiazcom sa nedomluvíme na iném dokladu, ani nevieme, prečo to robia takýmto sposobom.. kam byste účtovali vy?
ďakujem
vodniksro
23.02.14,11:57
taketo dosle fa uctujem 315/504
dejlik
23.02.14,12:20
504 dal???
vodniksro
23.02.14,12:49
áno, 504, aby som ponizila 504, lebo sa to viaze k danej 504; podla cenigovej to je tak tiez a mam to odobrene aj auditorom; ak das na 604 asi sa tiez nic nestane, matematicky ti to vyjde tak isto...
vodniksro
23.02.14,12:53
nazory sa lisia. mnohi auditori tvrdia, ze dosle dobropisy nemaju mat zapis napr. -504/-321 - lebo to nie je tvoj zavazok, ale pohladavka; minimalne by sa zaporna 321 (ak tam mas dobropisy), mali preuctovat ku koncu roku na pohladavkovy ucet; mne jeden program dokaze urobit zapis na oboch MD - jeden riadok 315 = pohladavka, druhy riadok -504; v druhom programe to ale nedokazem tak zapisat, tak uctujem 315/504
dejlik
23.02.14,13:59
tak to pak áno.. no my používáme na bonusy 604, čo nám auditori schválili, ale teraz sme nevedeli, čo s tou letákovou akciou.. kedže na to máme konto 518... ale keď je na faktúre text bonus..
vodniksro
23.02.14,14:42
a aky doklad vlastne dostanete, ked 518? lebo ak dobre chapem, pride mi to ako dobropis, to znamena, ze ponizujete 518
vodniksro
23.02.14,14:52
pozerala som este nejake materialy, co mam doma, ohladom toho "opacneho" uctovania nakladov.... nasla som rezervu na bonus, rabat.... odberatel ked uctuje

Tvorba rezerv sa účtuje zápismi na ťarchu príslušného účtu nákladov, v prípade tvorby rezervy ako zníženie príslušného účtu výnosov v prospech účtov rezerv.

bonusy, skontá, rabaty 601, 602, 604 / 323
dejlik
23.02.14,21:23
dostáváme fakturu, kde je psané fakturujeme vám za letákovú akciu..
dejlik
23.02.14,21:39
a to účtujeme 518/321.. a keď ide o bonus, potom dostaneme faktúru - fakturujeme vám obratový bonus a účtujeme 604/321.. čiže akoby do nákladov, ale na výnosový účet, kedy snižujeme tržby za prodaný tovar.. no ale táto faktúra je slovno za letákovů akciu, iba že na faktúre je písané bonus a faktura je bez dph čiže ako ozajstný bonus a v zmluve sa písá tiež o bonusu.. takže neviem..
vodniksro
23.02.14,21:41
no tak to je fakt zmatok... no nic, ked bonus tak bonus.... treba ist potom podla fa a zmluvy. ze to bolo na letakovu akciu, ta v tomto pripade nesmie mylit...
dejlik
24.02.14,14:44
neviem, prečo to tu máme takto nastavené, takto som tu "logiku" preberala.. čo sa týká tej faktúry, dala som to na bonus, kedže na faktúre nie DPH a v zmluve je tiež bonus, iba do popisu že ide o letákovú akciu.. tak snad je to v poriadku. Vďaka