Musíte sa vrátiť k inventarizácii účtu 355. Niekde je chyba ...

určite to nie je v poriadku, možno účet 355 má zostatok na strane DAL............
treba sa pozrieť na pohyby, čo tam vlastne máš.

na účte 355 účtujem ak konateľ napr. natankuje PHL a platí kartou . 30.12.2013 tankoval a platil kartou, v banke je to až toho roku

takže si zaúčtovala záväzok 5xx/355, mala si zaúčtovať 5xx/365
ale konateľ nepatrí na 355 ani 365 ale 379
možno si chcela napísať spoločník.

áano spoločník , účtovala som ID 501,343/355 a banku 355/221

mate pravdu Kejka je to spoločník a cez ID som účtovala501,343/355 banka 355/221

čiže preúčtovať na 365, a v novom roku používať účet 365. Ako píšeš, najskôr je výdavok, t.j. blok s platbou a až potom banka.

ďakujem, preúčtujem

1zuzka (Dnes 14:15) ja tiež účtujem platby kartou 5xx/355, pohľ.voči spoločníkovi. nastal mi prípad, že bloček mám v decembri ale bankou mi to prebehlo až v januári. teraz mi to ťahá do súvahy mínusom. treba to preúčtovať alebo aj keď nedobre to vypadá nechať to na 355, mám to podložené inventarizáciou. ďakujem.
--------------------------
1. otázka sa nezadáva ako komentár
2. odpoveď máš dva komenty nad Tvojou otázkou

nepreúčtovala som to na 365, nechala tom to tak ako tictak7 a taktiež je urobená inventarizácia. naďalej účtujem nákup platobnou kartou 501,343/355

nerozumiem tomu, skúste mi to vysvetli .
spoločník použije firemnú kartu a ja to mám dať na 365 keď dlží on nám ? účet 365 je o záväzkoch nie ?
Skúste prosím

... nechápem ... prečo pohľadávka? ... spoločník zaplatil svojou platobnou kartou za tzv. drobný nákup ... t. j. vznikne záväzok .. nie pohľadávka ...

... ak aj platil firemnou platobnou kartou, tak nevzniká pohľadávka voči spoločníkovi = úhradu zaplatila spoločnosť z vlastného bankového účtu ...
a ak úvahu rozviniem, a pokúsim sa nájsť oporu v zákone, tak: postupy účtovania hovoria o kreditnej platobnej karte ( § 47, ods. 4 Postupov účtovania)... ale ... v tomto prípade skôr pôjde o debetnú platobnú kartu = účet 261...

... takže Kejkina úvaha bola predsalen tá správna .. aspoň podľa mňa ... či? .... alebo som niečo nepochopila správne? ..

nepoužívam účet 261 , pri konateľovi - spoločníkovi používam účet 355 ako tictac7. ak natankuje do auta PL cez ID to zaúčtujem na 501,343/355 a bankový výpis 355/221. nepísala som , že používa osobnú kartu , karta je firemná . Mne v účtovníctve vznika zaúčtovaním ID pohľadávka voči spoločníkovi , nie záväzok. Či ?

355 je to krátkodobá pôžička poskytnutá účtovnou jednotkou spoločníkovi, alebo členom, čiže 355/221, 211

Lurika, nepochopila si. Ja som skopírovala Tvoju otázku a napísla som Ti, kde máš odpoveď a keď Ti to nie je jasné, ako si máš zadať novú otázku, kde však dostaneš takú istú odpoveď, aká tu už vyššie je.

O.K. tictac7 už to nechávam tak . Bude to na 355 a asi nie som sama , pozerala som aj mimo porady. Ďakujem