cinky16
09.06.14,09:58
ahojte, potrebujem poradit, ako pouctovat. Mame 2 firmy. Dnes vybavoval konatel 2 pausaly aj na 1 firmu aj na druhu. Aktivaciu kariet + mobilne telefony uhradil lenz jednej firmy. Ako to uctovat, ked na vypise bude nieco, co tam nepatri, teda nie je nakladom tej firmy?
zlatica76
09.06.14,12:44
Ja by som to účtovala nasledovne:
Firma A (z účtu ktorej boli platené obidva paušály a telefóny):
1. zaúčtovanie celého nákladu (dokladu) 5xxx (343) / 321
2. úhrada kartou................................ 321 / 221
3. refakturácia firme B (1 paušál)..... 378 / 5xxx (343)
4. úhrada od firmy B ................... 221 / 378
Firma B
1. prijatá faktúra z firmy A ............ 5xxx (343) / 379
2. úhrada faktúry ...................... 379 / 221
V tomto prípade by som si uznala aj celú DPH, nakoľko vo firme A celá DPH nejako súvisí so zdaniteľnými výnosmi - 1 paušál na použitie vo firme, 1 paušál bol priamo prefakturovaný
Je otázne, ako bude konateľ vybavovať nejaké reklamácie z firmy B s operátom, nakoľko operátor nemá zmluvu s firmou B, ale s firmou A. Ale to už nechám na fantázii konateľa. Najlepšie by bolo čo najskôr zájsť opäť k operátorovi a dať to aj papierovo dohromady. Ale to už nie je účtovný problém.
Firma A (z účtu ktorej boli platené obidva paušály a telefóny):
1. zaúčtovanie celého nákladu (dokladu) 5xxx (343) / 321
2. úhrada kartou................................ 321 / 221
3. refakturácia firme B (1 paušál)..... 378 / 5xxx (343)
4. úhrada od firmy B ................... 221 / 378
Firma B
1. prijatá faktúra z firmy A ............ 5xxx (343) / 379
2. úhrada faktúry ...................... 379 / 221
V tomto prípade by som si uznala aj celú DPH, nakoľko vo firme A celá DPH nejako súvisí so zdaniteľnými výnosmi - 1 paušál na použitie vo firme, 1 paušál bol priamo prefakturovaný
Je otázne, ako bude konateľ vybavovať nejaké reklamácie z firmy B s operátom, nakoľko operátor nemá zmluvu s firmou B, ale s firmou A. Ale to už nechám na fantázii konateľa. Najlepšie by bolo čo najskôr zájsť opäť k operátorovi a dať to aj papierovo dohromady. Ale to už nie je účtovný problém.
cinky16
10.06.14,08:10
ako pausal je 1 na jednu firmu a druhy na druu firmu, to len ta prva uhrada za aktivaciu, alebo za co sa to vlastne plati bola uhradena z druhej firmy, lebo nemal pri sebe bank. kartu z druhej firmy...
vodniksro
10.06.14,09:21
ja robievam nasledovne (pochopila som, ze problem je len platba, faktury su vystavene na spolocnosti spravne, teda prva fa na jednu spolocnost, druha fa na druhu spolocnost):
uctovanie vo fi 1:
uhrada fa: 321/221
uhrada druhej fa (za inu spolocnost): 378/221
uctovanie vo fi 2:
fa za mobil bude v uctovnictve neuhradena, kedze bola uhradena z inej firmy. takze robim uhradu faktury, ale cislo uctu uvadzam ucet fi 1, nie dodavatela; v prevodnom prikaze davam VS faktury.... a ku bankovemu vypisu prikladame kopiu bankoveho vypisu z prvej firmy, kde bola platba zrealizovana (ta mylna)
platbu zauctujem: 321/221
opat uctovanie vo fi 1:
firme 1 pride uhrada, tu uctujeme: 221/378
378 ti tym padom vypadne
takto robievam v pripade, ze je velmi komplikovane vyziadat platbu od dodavatela
uctovanie vo fi 1:
uhrada fa: 321/221
uhrada druhej fa (za inu spolocnost): 378/221
uctovanie vo fi 2:
fa za mobil bude v uctovnictve neuhradena, kedze bola uhradena z inej firmy. takze robim uhradu faktury, ale cislo uctu uvadzam ucet fi 1, nie dodavatela; v prevodnom prikaze davam VS faktury.... a ku bankovemu vypisu prikladame kopiu bankoveho vypisu z prvej firmy, kde bola platba zrealizovana (ta mylna)
platbu zauctujem: 321/221
opat uctovanie vo fi 1:
firme 1 pride uhrada, tu uctujeme: 221/378
378 ti tym padom vypadne
takto robievam v pripade, ze je velmi komplikovane vyziadat platbu od dodavatela
cinky16
10.06.14,09:49
a nedalo by sa to jednoduchsie, ze v jednej firme tu uhradu prevediem do pokladne 261/221, 211/261 a v druhej spravim uhradu v hotovosti?
karakul
10.06.14,09:56
... no odpovede by boli jednoduchšie a jednoznačnejšie, keby zadávateľ otázky sa unúval uviesť aké doklady a na koho boli vystavené...
vodniksro
10.06.14,09:57
myslim, ze dalo; ale pozor na limit o platbach
cinky16
10.06.14,10:54
ide o sumu 11 eur s dph