Pozemkové spoločenstvo prechádzalo v roku 2013 z JÚ na PÚ. Po nahodení počiatočných stavov mi program vypisuje, že hlavná kniha nie je vyvážená. Údaje PS som čerpala z výkazov za obdobie 2012.
Pokladňa = 659,95 € ... 211/701
Bankový účet = 58350,31 € ... 221/701
daň z príjmov/2012 = 110,95 € ... 701/341 - zaplatená v roku 2013
tvorba zákonnej rezervy = 28300,00 € ... 701/451
pohľadávky = 15007,44 € ... 311/701
hosp.výsledok/2012 = 2098,37 - 1514,40(odpočítaná strata 2011) = 583,97 x 19% = 110,95 €
HV po zdanení = 583,97 - 110,95 = 473,02 € ...... 701/431


Hlavná kniha nevyvážená - rozdiel 30 126,29 €!!!
Vie mi niekto poradiť, kde robím chybu, alebo na ktoré zaúčtovanie som zabudla?
V účtovnítve pre PS som nová.