Zdravím, potřebovala bych poradit s jednou speciální účetní otázkou:

Naše firma vede dva bankovní účty 221. Na hlavním se platí faktury atd.
Druhý je v podstatě vedený pro disponenta - kurýra doručujícího zásilky. Balíčky nahráváme do účetního programu Pohoda na "evidenční účet" 800xxx, kde je také napárujeme na příslušnou úhradu VF. Od kurýra potom 1xtýdně přijde úhrada v celkové částce za všechny balíky doručené přes týden.
Jelikož vykazujeme zůstatky do mateřské firmy v Německu, zůstatek dle banky nesedí nikdy na zůstatek v účetnictví a ani cash-flow, který zpracovává kolegyně 1x do týdne.
Bankovní účet 221 kurýrní se vyrovnává 1x měsíčně, kámen úrazu je pravděpodobně to, že pohyby na kurýrním účtě jsou kromě úhrady balíčků od příjemců ještě vklady kurýra od lidí, kteří mu zaplatí hotově. Tyto částky pak moc nejde "napárovat". jedná se o desetitisíce eur a stovku balíků týdně.

Napadlo mě, že bych vždy na konci týdne přes ID 221x261 "dorovnala" účet jako "předpokládaná tržba od kurýra". 221 bude sedět ke dni, kdy se dělá cash-flow, na 261 bude minus, který hned další den stejnou částkou naopak zruším. Toto bych dělala každý týden vyjma posledního, kdy účet sedí.

Prosím poraďte, účetních zkušeností nemám tolik a Nerada bych udělala chybu nebo porušila souvislosti. děkuji;-)