Benko
07.01.15,16:03
Konateľ v auguste uhradil faktúry dodávateľovi jednou sumou cca 10 faktúr. Faktúr nebolo, tak úhradu podľa BV má zaúčtovanú 379/221 v tom auguste. Faktúry prišli až dnes. Môžem teraz zaúčtovať úhradu každej faktúry zvlášť 321/379?
zlatica76
07.01.15,15:16
áno, môžeš.
Tweety
07.01.15,15:17
A nezabudni zaúčtovať aj samotné faktúry.
karakul
07.01.15,17:01
... no neviem ako vy, ale mne sa účtovanie 379/221 pri zaplatení niečoho, na čo nemám doklad - nepáči; rovnako potom 321/379 (účtovanie záväzku voči záväzku)!
osobne by som to účtoval ako na 314/211, po zaúčtovaní došlých faktúr následne zúčtovanie preddavku so záväzkom....
osobne by som to účtoval ako na 314/211, po zaúčtovaní došlých faktúr následne zúčtovanie preddavku so záväzkom....
Benko
07.01.15,17:56
Neviem, neviem, dodávateľ tie faktúry vydal v termíne, aj dodal konateľovi. Najskôr ich má v stole, ale nechce sa mu hľadať, tak na moju požiadavku ich pýtal znova. Tak asi ťažko preddavok.
Ď.
Ď.
karakul
07.01.15,18:06
... a takisto ťažko aj záväzok - veď v účtovníctve v čase úhrady žiadny nebol - to čo je v šuflíku, nie je záväzok - a účtovne (cez bankový výpis) uhradiť môžem len taký záväzok, ktorý existuje v účtovníctve.