Martina Mikosová
11.02.15,08:40
Dobrý deň potrebujem radu , idem to robiť prvý krát a neviem ako postupovať . Z roku 2014 ostalo firme 38 ks Stravných lístkov ktoré sú platné aj v roku 2015 ,čiže sme ich nevracali . Ako to mám preúčtovať ?? Aby to bolo správne ?
Pri účtovaní faktúr v roku 2014 som účtovala už rozdelené sumy(v 45% sume zamestnanci a 55% zamestnávateľ ) na účet 335xxx /321 ... Interný doklad o spotrebovaných lístkov som robila v prvom polroku 2014- 527xxx/335xxx (55%) a 331xxx/335xxx (45%) .
Postupovala som podľa dokladov ako to robila predomnou iná účtovníčka ...
Prosím o radu ,inak sa asi nepohnem ... :(
Pri účtovaní faktúr v roku 2014 som účtovala už rozdelené sumy(v 45% sume zamestnanci a 55% zamestnávateľ ) na účet 335xxx /321 ... Interný doklad o spotrebovaných lístkov som robila v prvom polroku 2014- 527xxx/335xxx (55%) a 331xxx/335xxx (45%) .
Postupovala som podľa dokladov ako to robila predomnou iná účtovníčka ...
Prosím o radu ,inak sa asi nepohnem ... :(
Tweety
11.02.15,07:51
Nie je to správne účtovanie. Nákup SL účtujeme cez ceniny 213/321. Až na základe výdaja zamestnancom účtujeme cez ID aj potom úhrady za SL, buď cez VL alebo v hotovosti. Nespotrebované SL ku konca roka sú na 213.
Martina Mikosová
11.02.15,08:00
Aháá takže to musím celé preučtovať aby som to mala správne , teda môžem to preučtovať spatne ... a výdaj zamestnancom ID účtujem na akých účtoch ?? A tie úhrady musím tiež ked mi zamestnanec zaplatí tak vtedy zaučtujem . A z tej 213 ich už na konci roka už nepreučtujem do budúceho roka to ostáva iba zostatok na tom účte??
KEJKA
11.02.15,08:17
ak si uvedeným spôsobom účtovala len vydané lístky, nie fakturované, tak na 335 musíš mať ten zostatok 38ks SL.
Preúčtuj na konci roka - na základe inventúry 213/335 38 SL
a od januára 2015 už účtuj ssprávne
213/321
a spotrebu 527,335,472 / 213
len poznamenám, že na 527 nemusí byť iba 55% z ceny SL, ale vyššia suma
(viď iné príspevky na túto tému)
Preúčtuj na konci roka - na základe inventúry 213/335 38 SL
a od januára 2015 už účtuj ssprávne
213/321
a spotrebu 527,335,472 / 213
len poznamenám, že na 527 nemusí byť iba 55% z ceny SL, ale vyššia suma
(viď iné príspevky na túto tému)