Adriana7675
21.02.15,16:41
Mám problém, trápim sa s tým celý deň :-(. Mám vytlačenú súvahu z roku 2009 a mám spraviť účtovníctvo na základe tejto súvahy - teda rok 2009. nahodila som potrebné doklady, účty v banke a pokladni mi sedí. Aj úverový účet, majetok som zapísala, tak ako mi bolo dané, ale napriek tomu mi vôbec nesedia stavy pri porovnaní mojej súvahy a tej original.
takže: originál má:
spolu majetok: 538152,00 ( ja mam 31257,29)
neobežný majetok : 509 980 ( ja mam 15355,47)
DHM: 509980 ( ja mám 15355,47)
obstarávaný DM nemá byť žiadny ( ja mam -494624,05)
obežný majetok: 28172 ( ja mám 15901,82)
Krátkodobé pohľadávky: 23146 ( ja mám - 30726,58 )
pohľadávky obchodného styku nemajú byť a ja mám -34336,29
pohľadávky voči spoločníkom 324 ( ja mám 3135,91)
sociálne poistenie 202 (ja mam 472,67
daňové pohľadávky 22620 ( ja mám 1,13
finančné účty 5026 ( ja mám 46628,4
účty v bankách 3939 ( ja mám 45541,4 )
pomože mi niekto, prosím??
potrebujem firmu odovzdať a vôbec neviem, čo mám teraz robiť
prosím
KEJKA
21.02.15,19:30
to ti asi nikto nepovie - čo si nahadzovala?
účtovníctvo za rok 2009 nebolo spracované? Súvaha bola vymyslená?
Len príklad:
ak máš na 042 mínus - ako sa to tam dostalo? Píšeš, že si účtovala, ale vyzerá to tak, že si neúčtovala obstaranie, len zaradenie. Resp. účtovala si obstaranie aj zaradenie, ale len za tých 15 tis. eur.

Hlavne ti tam asi chýbajú počiatočné stavy 1.1.2009 - firma vznikla a fungovala aj pred rokom 2009, nie? Čo si dala do PS?
Adriana7675
21.02.15,19:39
do PS som dala pokladnu,bežný účet, stratu z predchádzajúceho roku.. a čo sa týka,042 _-nahodila som len do obstarania majetok,keďže na úhradu nemám doklad..ako to opravím?
Adriana7675
21.02.15,19:41
súvaha vymyslená nie je,,,padol záložný systím a potrebujeme tento rok doúčtovať v omege
tak sa s tým trápim :-(
Adriana7675
21.02.15,19:43
zajtra to mám odovzdať a vôbec sa neviem pohnúť čo ďalej
cloe
21.02.15,19:46
Tú sumu 15355,47 treba naúčtovať MD 022/resp.021, D 042. S dátumom, kedy bol majetok zaradený na karte DHM. K tomu nepotrebuješ doklad o úhrade.
cloe
21.02.15,19:49
Tým sa ti opravia 3 položky - budú sedieť podľa predlohy..
KEJKA
21.02.15,19:57
potrebuješ mať PS majetku - ak nemáš súpis majetku, tak kde je rok 2010 - 2014?
kde sú inventarizácie?
pozri aký je stav na riadku neobežného majetku za minulé obdobie, teda rok 2008. Je tam suma netto a bez súpisu a inventárnych kariet to asi nezistíš. Ale tie predsa musia existovať.

rovnako to bude pri pohľadávkach - počiatočný stav k pohľadávkam si tiež nenahodila, ale cez BU a POK si účtovala úhrady aj tých faktúr, ktoré prešli do roku 2009 neuhradené z roku 2008.
Atd - to bude všetko alebo väčšina z dôvodu chýbajúcich poč. stavov, ale tie v súvahe predsa máš.
ešte podľa toho, čo si nahodila - nie je nahodené ZI, RF,
Adriana7675
21.02.15,21:04
Ďakujem. Nahodila som počiatočné stavy,netto z minuleho roku,upravilo mi hned suvahu,hoci to este lieta. zajtra sa este poradím a dám vediet,ako sme dopadli :-)