Katarina-fa
27.02.15,20:54
Konateľ bol na SC v ČR 8 dní, za tieto dni mu robím vyúčtovanie SC kde mu uplatním stravné. Všetky ostatné náklady ako ubytovanie, požičanie auta, tankovanie platil firemnou kartou, tieto doklady priložím k vyúčtovaniu SC ale odpočítané boli z bankového účtu. Ako mám správne postupovať?
vo výpise mám zaúčtované napr.
10.2. požičovňa 100 eur (blok 2750 CZK) zaúčtujem 355/221
11.2. ubytovanie 500 eur (blok 13700 CZK) 355/221
konateľ mi prinesie 25.2. doklady a urobím vyúčtovanie SC:
stravné 512/211 v CZK
doklad z požičovne 2750 CZK účtujem 512/355 prepočet na EUR kurz zo dňa 25.2.(vyúčtovanie) pri každej položke mi vznikne aj kurzový rozdiel 355/663 alebo 563/355 je to takto správne?
vo výpise mám zaúčtované napr.
10.2. požičovňa 100 eur (blok 2750 CZK) zaúčtujem 355/221
11.2. ubytovanie 500 eur (blok 13700 CZK) 355/221
konateľ mi prinesie 25.2. doklady a urobím vyúčtovanie SC:
stravné 512/211 v CZK
doklad z požičovne 2750 CZK účtujem 512/355 prepočet na EUR kurz zo dňa 25.2.(vyúčtovanie) pri každej položke mi vznikne aj kurzový rozdiel 355/663 alebo 563/355 je to takto správne?
zlatica76
28.02.15,05:33
Ja by som kurzové rozdiely nerobila a náklad by som zúčtovala v tej sume, v akej mi to strhli z BÚ.
Alebo mu to ideš vyplácať v CZK?
Alebo mu to ideš vyplácať v CZK?
Katarina-fa
01.03.15,14:28
vyplatené to bude v EUR ale náklad účtujem podľa dokladov nie? tieto by som prepočítala kurzom prislúchajúcim ku každému dokladu a tým pádom mi vznikne kurzový rozdiel ktorý tiež musím zaúčtovať, rada by som si to zjednodušila ako ty píšeš, ale neviem, či by to bolo takto správne