Dobrý den

Klient nakupil Podielové fondy v TB. Názov TAM-ConservativeFund.

Poradíte mi, ako to mám zaúčtovať?
Na výpise sú nasledovné položky:
-Objem..........221.424 Sk
- Mena..............SKK
- Kurz meny.......1,000
- Kurz podielu....1,0148
- Počet podielov.....211.757
- Poplatky.......6.532,01 Sk

211.757 x 1,0148 + 6532,01 = 221.423,01 Sk. (len pre porovnanie)

Poradíte mi prosím, čo s tým? Ešte som sa s tým nestretla.

Veľmi pekne dakujem