v prvom rade zistiť, ktorá suma je správna. napr. inventarizáciou pohľadávok a záväzkov.

správna suma je k knihe záväzkov a v knihe pohľadávok. V súvahe je nesprávna suma, nakoľko si pani účtovníčka behom rokov nekontrolovala saldo a zaúčtovala úhrady voči nejakým iným účtom

tak to preúčtovať z tých iných účtov na 321 a 311. hm? ;)

no to práve nepôjde, lebo nemám potuchy na aké účty to išlo. Mám len koncové stavy a ÚZ2013 a bývalá účtovníčka nekomunikuje.

tak by som doúčtovala ostatné výnosy a ostatné náklady - samozrejme nedaňové

daňové výnosy, nedaňové náklady.
daňový odpis pohľadávky musíš vedieť preukázať - a to nevieš.

prečo daňový výnos, keď tá 311 v už vo výnosoch bola a tiež 321 v nákladoch? prepáč, robím to po prvýkrát. Potrebujem vlastne zvýšiť 321 podľa knihy záväzkov (neuhradených je za 3000,- ale v obrat.p. je len 400,- )a znížiť 311 podľa knihy pohľadávok (neuhradených je 12000,-, ale v obrat. p. je 11000,-). ďakujem.