Zdravím poraďákov a prajem úspešný začiatok týždňa. Chcem poprosiť skúsenejších o odobrenie poprípade návrh riešenia nasledujúcich situácii:
1. Konateľ jednoosobovej s.r.o. zaplatil zábezpeku v hotovosti a nemá na ňu doklad, v DF však je zábezpeka odpočítaná od celkovej sumy na úhradu, čiže dodávateľ má celú faktúru uhradenú ale odberateľ eviduje len čiastočú úhradu. Moje účtovanie: DF 20,00 € 518/321,Úhrada 10,00 € 321/221, rozdiel - zábezpeka 321/365, Môžem zúčtovať do pokladne na základe čestného vyhlásenia aby som nemala žiaden záväzok voči konateľovi? 365/211
2. Platba kartou z firemného účtu a stratené doklady: 355/221 a 211/355
3. Úhrada DF zo súkromného účtu 321/365, 365/211

a ešte jedna otázka Zákonný rezervný fond zo zisku sa tvorí až po schválení účtivnej závierky teda zo zisku r. 2014 až v roku 2015?

Ďakujem