janaGT
10.07.15,09:28
prosím máte niekto skúsenosti s účtovaním prijatej platby zo spol GGFS s.r.o. - ide o platbu za stravovanie platenej prostredníctvom kargy callio
ilona
23.07.15,10:55
Neviem či je to správne, ale uvažujem o tom, že to idem učtovať podobne ako platby platobnými kartami . Na základe výpisov ktoré posielajú zaučtujem 315/604+343, poplatok 56./315, na základe výpisu z banky 221/315. Ak niekto máte lepší návrh, napíšte.
janaGT
23.07.15,12:31
a na konci mesiaca nám budú posielať faktúry na poplatok ...
ilona
23.07.15,12:44
T o myslíš, že budú skutočne posielať faktúry na poplatok? Poplatok je vyčíslený na dennom reporte, ktorí chodí mailom. Ak naozaj budú posielať faktúry, tak poplatok potom učtovať na základe týchto faktúr.
janaGT
24.07.15,06:11
volala som tam, tak mi bolo povedané, že príde fa s mesačným prehľadom a vyčíslenými poplatkami a dph ... uvidíme na konci mesiaca, čo príde ... a ešte k predošlému účtovaniu ... 315/604,343 na základe pásky z ERP a poplatok cez ID ? tak sit o myslela? ale dph je iba z poplatku ... musím si k tomu sadnúť a asi si budem robiť šibeničky :-)
ilona
20.08.15,11:22
Myslela som, že to budem učtovať ako plat. karty, ale teraz mi to nejako nevychodí. JankaGT, alebo niekto kto to učtuje vedel by poradiť?
janaGT
20.08.15,11:28
ja tiež ešte nad tým rozmýšľam, zatiaľ to nechávam otvorené ....
ilona
20.08.15,12:01
Teraz som si to našibeničkovala a možno by to takto mohlo byť. Na základe pásky z reg. pokladnice 213/604,343
na základe výpisu z banky 221/213
na základe faktúry z Callia 568,343/321
úhrada f. v int. dokladoch 321/213

Ja to idem zaučtovať takto, ak niekoho napadne niečo lepšie nech napíše.
EkoMax
23.08.15,10:12
Chcem sa opýtať, mne dal klient prílohu k faktúre - podrobný výpis transakcií, príde k tomu faktúra na základe ktorej zúčtujem poplatok. Ale príjem za stravu platenú kartou cez ich terminál nemá na páske ERP. Zúčtovať to do tržieb ako ostatnú pohľadávku ? Alebo to musí ísť cez ERP pokladnicu ?
ilona
31.08.15,06:58
Podľa mňa by tržba za stravu platená touto kartou mala byť cez ERP, ale ak nebola, tak by som to tiež zaučtovala ako pohľadávku aby sa odviedla DPH.
janaGT
04.01.16,18:50
takže účtujem to takto ( po nakreslení šibeničiek :-)
- 315/602 ERP - hrubá suma z rozpisu
- 221/315 BV - ponížená suma o poplatok
- 568,343/321 - DF
- 321/315 - ID, úhhrada poplatku