harmonika
11.08.15,16:03
Uctujem v MRP, platca DPH.
A.) Preddavok splatný 15.7.2015 základ 2214,17 dph 442,83 suma celkom 2657. Nebol zaplatený /je evidovaný v ostatných záväzkoch 502,343,325.
B.) Vyúčtovacia FA dobropis 05.08.2015 základ - 932,50 dph -186,50 suma celkom - 1119. Zaevidované v prijatých faktúrach 502,343/321
Suma na úhradu je 2657-1119=1538EUR (uvedene na vyuctovacej fakture/dobropise.)
Zatial som to spravil tak: že v ostatných zavazkoch som dal ze uhradit sumu 2657 a z uctovneho dennika som vymazal zapis o uhrade, cize tam mam 0 euro.
V prijatych FA som dobropis uhradil ze sumou -2657 aby mi tam ostala suma 1538 na uhradu. Len ked si dam uctovny dennik a ucet 321 tak mi nesedi so zoznamom prijatych FA o sumu tych 2657.
A.) Preddavok splatný 15.7.2015 základ 2214,17 dph 442,83 suma celkom 2657. Nebol zaplatený /je evidovaný v ostatných záväzkoch 502,343,325.
B.) Vyúčtovacia FA dobropis 05.08.2015 základ - 932,50 dph -186,50 suma celkom - 1119. Zaevidované v prijatých faktúrach 502,343/321
Suma na úhradu je 2657-1119=1538EUR (uvedene na vyuctovacej fakture/dobropise.)
Zatial som to spravil tak: že v ostatných zavazkoch som dal ze uhradit sumu 2657 a z uctovneho dennika som vymazal zapis o uhrade, cize tam mam 0 euro.
V prijatych FA som dobropis uhradil ze sumou -2657 aby mi tam ostala suma 1538 na uhradu. Len ked si dam uctovny dennik a ucet 321 tak mi nesedi so zoznamom prijatych FA o sumu tych 2657.
Consultix
11.08.15,21:26
Najprv by som preuctoval dobropis z 502,343/321 na 315/502,343 (pripadne na 321/502,343, ale pre prehladnost by som neuctoval minusovym zapisom).
Ak SSE zahrnulo do vyuctovacej faktury aj zalohu k 15.7., ktoru si este neuhradila, a zaroven Ti nebudu posiela preplatok na ucet, tak v tom pripade postupuj nasledovne:
Vzajomne zapocitaj dobropis vo vyske 1119 EUR voci zalohe zapisom 321/315. Pripadne, ak Ti to system inak nedovoli, tak najprv uhrad pohladavku z dobropisu 395/315 a potom zavazok zo zalohy 321/395. Takto cez dva ID budes mat dva zapocet, kde jeden bude vstupovat do salda 321 a druhy do salda 315.
Takto Ti zostane na 321 suma 1538 ktoru uhradis a zauctuje 321/211.
Opakujem: uvedene plati, ak dodavatel zapocital predpisanu zalohu a bude trvat na jej zaplateni len v zostavajucej casti 1538. Tatu suma k uhrade je predpokladam na vyuctovacej fakture len suhrnna informacia za Vase konto.
Ak by to bolo inak, hod Fa do SS a prehodnotime.
Ak SSE zahrnulo do vyuctovacej faktury aj zalohu k 15.7., ktoru si este neuhradila, a zaroven Ti nebudu posiela preplatok na ucet, tak v tom pripade postupuj nasledovne:
Vzajomne zapocitaj dobropis vo vyske 1119 EUR voci zalohe zapisom 321/315. Pripadne, ak Ti to system inak nedovoli, tak najprv uhrad pohladavku z dobropisu 395/315 a potom zavazok zo zalohy 321/395. Takto cez dva ID budes mat dva zapocet, kde jeden bude vstupovat do salda 321 a druhy do salda 315.
Takto Ti zostane na 321 suma 1538 ktoru uhradis a zauctuje 321/211.
Opakujem: uvedene plati, ak dodavatel zapocital predpisanu zalohu a bude trvat na jej zaplateni len v zostavajucej casti 1538. Tatu suma k uhrade je predpokladam na vyuctovacej fakture len suhrnna informacia za Vase konto.
Ak by to bolo inak, hod Fa do SS a prehodnotime.