V prednastavenej predkontácií to nie je možné, musíš si pozrieť zaúčtovanie na doklade a tam sa to dá rozúčtovať - čiže len "ručne" priamo na doklade v zaúčtovaní :o)

ok, ale na doklade v banke, mi to ponúka iba 1 krát predkontáciu, ja to mám v ID zaúčtované každé inak, ale ako v banke - aby sa mi to vypárovalo. Ak dám úhradu a idem cez VS a nájdem si oba doklady kde je zaúčtovanie 333, 331 tak mi to v banke ponúkne predkontáciu iba 331/221 a ostane mi to žlté a nevypárované. :-(

tak potom v banke tu sumu daj na dva krat - resp. dva krat zauctujes...a spolu to bude ta suma, co mas vo vypise. a BU ti bude sedieť.

chcela som tym povedať, že si vytvoris dva doklady v banke v money

Zabu, ved ako by mohla mat dva doklady v banke, ak ma len jeden pohyb na ucte? Vsak si nemozeme vymyslat pohyby... Musi spravit rozuctovanie na jednom doklade. Ked budem za Money, poslem screenshot ako.

Takze mas ID, kde mas na strane dal 331 (mzda) a 333 (zavazok voci zamestnancovi). Tieto v banke uhradzas jedinym prevodom. Potom je postup nasledovny:
Vytvoris bankovy vydaj na celu sumu, tak ako je to na vypise. V podstate je jedno aku predkontaciu pouzijes na doklade, samozrejme je logicke zvolit jednu z pouzivanych, napr. 331/221. Doklad ulozis. Neriesis, ze je to zlte, ma to len informativny vplyv.
Postavis sa na bankovy doklad, pravy klik -> zauctovanie.
Postavis sa na polozku zauctovania a kliknes hore "Rozuctovanie". (1. obr.)
Nasledne sa Ti zobrazi tabulka rozuctovania a zmenis ucet MD podla potreby (2. obr. - vyznacene cervenym).
Doklad ulozis a uzamknes. Dolezite je uzamknut preto, lebo pri najblizsom otvoreni sa Ti lahko moze stat, ze doklad pri ukladani preuctujes podla predkontacie na hlavicke dokladu a tym by si stratila rozuctovanie...

Ďakujem idem to vyskúšať a ešte ako ho uzamknem.

chcem sa len spytať, ako robis v money, ked máš uhradenú sumu za faktúru a ta je ponizena o DBS trebars u dodavatela. Tak ako fakturu a dobropis naparujes na tu platbu? fa je za 100e a DBS 20 ....a vo vypise je 180

Asi to má byť fa 200 e a dobropis 20 e, úhrada 180 e. Ak ste sa dohodli na započítaní fa s dobropisom, tak urobíš zápočet a DBS nepáruješ na banku.

aha ja to robim podla minulej uctovnicky, tak ze dam novy vydaj v banke a nim uhradim fa 200, a potom dam novy prjem a uhradim tym dbs 20. Je to velka chyba? stav v BU mi tým padom sedí s výpisom

Ja tiež používam zápočty - zápočet nájdeš v interných dokladoch na hornej lište a taká hnedá ikonka. Ja si vytlačím k tomu jednostranný zápočet aby som vedela keď to chcem skontrolovať. Zdá sa mi to prehľadnejšie keď kontrolujem na pôvodnom doklade úhrady. A doklady zamykáš na lište a je tam ikonka "zámku" otvoreného a zamknutého alebo sa dá zamykať aj hromadne.

kacka: akykolvek uctovny doklad vies zamknut v hornej liste v danej khine dokladov. Patri k tomu ikonka zamku.

zabu: Prepac, ale musim napisat "zase zle". Uctovny zapis moz vzniknut len na zaklade ucovneho dokladu. Ked mas na banke debet 180 EUR, ktomu moze byt len jeden jediny vydavkovy bankovy doklad na sumu 180 EUR. Nic viac...

hrusticka: Ako pises, pokial zapocitavas dobropis, tak cez zapocty preostrednictvom ID. Ale pozor, jednostranny zapocet len po splatnosti pohladavok, dovtedy len obojstranny!
Vystavena faktura (DFA001): 1000 EUR 311/6xx
Vystaveny dobropis pred zaplatenim (DFA002): 200 EUR 6xx/311
Banka prijatie platby po ponizeni: 800 EUR 221/311
ID zapocet z vystavenej FA: 200 EUR 395/311
ID zapocet z dobropisu: 200 EUR 311/395
Musis mat dva ID, pricom parovaci symbol (standardne VS) sa raz viaze na vystavenu fakturu a druhy na vystaveny dobropis.

diky, no pani ma zaucala a vidim ze zle. som prezrela roky dozadu a stale to tak robila.

Ja to robim vo vypaltach rucne strucne... lebo v banke mi berie iba jednu... aj ked mam iny software... urcite sa to neda robit vyrobenim noveho pohybu a ak importujes bankovy vypis z niecoho tak asi sa suma ani neda prepisovat v jednotlivych pohyboch

Aj ked zdanlivo vsetko sedi a vychadza, staci sa pozriet pri takom uctovani na obraty na 221. Mal by byt obrat na MD/DAL 0/180. Namiesto toho ma MD/DAL 20/200. V konecnom zostatku je to OK, ale ked sa pozries na vypis, mas tam sumu kreditnych aj debetnych obratov. Tie by mali sediet s obratmi na MD/DAL. Ale takto budes mat na kazdej strane obrat vyssi o 20 EUR.

no zrejme mas pravdu. s nou som sledovala iba konecny zostatok, ach jaj. no na opravy si netrufam

To by som nerobil ani ja. Ak je tam toho viac, tak dovidenia... Podla mna treba spravit zmenu v smernici, zachytit toto a v pripad kontroly takto argumentovat. Danove hladisko nebolo tym postupom porusene, ale nedodrzali sa postupy uctovania zakon za uctovnictvo, takze za to moze byt sankcia.