TomasBugiy
09.10.15,09:36
Ospravedlňujem sa vopred, ak sa pýtam triviálnu vec, ale učím sa účtovať v Pohode (jednu firmu, tak musím účtovať) a nie som si celkom istý týmto zaúčtovaním.

Firma si objednala plošinový vozík v cene 160 eur bez DPH.
Firma uhradila zálohovú faktúru (poslaná iba mailom ako odpoveď na objednávku) - zálohová faktúra aj tak nie je účtovným dokladom, tak o nej ani neúčtujem.
Následne prišla faktúra k prijatej platbe a zaúčtoval som ju nasledovne
160 eur na 314/321
32 eur DPH na 343/321

Platbu cez bankový účet budem párovať s touto faktúrou - tu si nie som celkom istý, či to vôbec môžem nakoľko doklad bol vystavený až po prijatí platby a teda by neexistoval, žiaden doklad, na základe ktorého odišli peniaze z firmy. Ale zas keď zálohová faktúra nie je účtovným dokladom, tak je to asi jedno.

V ďalšom mesiaci firma dodala plošinový vozík a ja účtujem cez Interný doklad
160 eur 501/321
32 eur DPH 343/321

a následne cez ďalší interný doklad

160 eur 321/314
32 eur DPH 321/343
Pričom som si nastavil pri tých interných dokladoch, že to nemá ísť do Priznania DPH a ani do KV, nakoľko to tam už je z faktúry k prijatej platbe.
Systém ma nechce pustiť účtovať na jeden doklad, lebo by vyšla výsledná suma nula eur a to ma nepustí zaúčtovať. Robím to dobre alebo sa to má robiť nejako ináč.
amera
09.10.15,22:28
Neuvažuješ správne
Vystavenú zálohovú faktúru dáš predkontáciu Bez, po úhrade cez účet zaúčtuješ 321/221 v banke a zlikviduješ zál.fa. Pohoda sa Ťa opýta či chceš vystaviť daňový doklad dáš áno a atomaticky Ťa prehodí na faktúry v položkách už budeš mať koľlko majú zaplatiť to zaúčtuješ 518/321 DPH 343/321 a druhá položka je uhradená zál. fa.321/314 to je všetko. V pohode musíš vždy po úhrade zálohu zlikvidovať a až tak vystaviť daňový doklad.
amera
09.10.15,22:43
Prepáč dala som predkontácie k prijatým dokladom.
Takže VZ je Bez Faktúra 311/602 DPH 311/343 banka 221/324