Enyma
17.12.15,10:25
Ako zaučtovať tržbu z ERP za tovar 31.12.2015 v sume 83,33 ZD + 16,67 DPH = 100 € s dph, ktorá bola platená platobnou kartou a pripísaná na účet 02.01.2016 v JU ?

Platba kartou - cez priebežné položky.

DPH - rok 2015.

Ale tržba za tento tovar v sume 83,33 € POZD rok 2015 alebo až rok 2016, kedže prostriedky budú pripísané až v nasledujúcom roku ?

Ďakujem za odpoveď.
KEJKA
17.12.15,10:43
platobná karta je rovnocenná hotovosti, takže tržby patria do r. 2015.
mondes
17.12.15,10:58
Tromi zápismi a to:
1. Cez ID zaúčtuješ tržbu ako "Príjem z ERP" s dátumom, 31.12.2015. Teda tak, ako by si to účtovala cez pokladňu. (A DPH pôjde do r. 2015)
2. Cez ID zaúčtuješ "Výdavok na prieb. položky" s dátumom 31.12.2015
3. V banke na základe výpisu zaúčtuješ už len príjem z prieb. položky s dátumom
2.1.2016 a tým sa ti PP vyrovnajú.