Pendulum
18.02.16,09:36
prišla mi záloha na cestovné poistenie za rok 2016, predtým sme to účtovali priamo do nákladov cez úhradu (náklady/banka), teraz ale viem, že mi v roku 2017 príde riadny daňový doklad s vyúčtovaním zálohy (rozdiel bude nula), ako potom zaúčtovať tento daňový doklad? resp. účtovať tú zálohovú faktúru na zálohy? ale ako potom vysporiadam to, že ten náklad patrí do roku 2016?
Tweety
18.02.16,08:39
ZF nie je účtovným dokladom. Zaúčtuješ teda len platbu vopred na 314/221.
Pendulum
18.02.16,08:42
ok, takže:
záloha 314/221 r.2016
daňový doklad 568/321 r.2017
vyúčtovanie zálohy 321/314 r.2017
ale náklad sa týka roku 2016...
čiže ešte je potrebné účtovanie v r.2016
568/....?
a potom v r.2017 opačný zápis:
..../568 ?
záloha 314/221 r.2016
daňový doklad 568/321 r.2017
vyúčtovanie zálohy 321/314 r.2017
ale náklad sa týka roku 2016...
čiže ešte je potrebné účtovanie v r.2016
568/....?
a potom v r.2017 opačný zápis:
..../568 ?
Tweety
18.02.16,08:46
Účet 568 nie je správny, zaúčtuješ ho do r. 2016
Pendulum
18.02.16,08:48
a aký má byť?
Tweety
18.02.16,08:50
548
Pendulum
18.02.16,08:59
ok, tak 548 a ako ho zaúčtujem do roku 2016?
Tweety
18.02.16,09:21
ak nebude faktúra, potom cez ID 548/326