edit87
14.07.16,12:11
Dobrý deň. Potrebujem poradiť, ako zaúčtovať v podvojnom účtovníctve:
V roku 2015 mi O2 vystavilo príjmový doklad s predmetom zábezpeka (bez vyčíslenia základu a DPH).
Počas roka 2016 mi chodili klasické faktúry na paušál 15 €, len s malou formulkou dole na faktúre "evidujeme zábezpeku v sume 10 €"
V mesiaci 05/2016 prišla faktúra klasicky na 15 €, ale už bez formulky dole na faktúre.
Na bankovom výpise som zistila, že si stiahli namiesto 15 € len 5 € a týmto spôsobom mi vlastne vrátili zábezpeku.
V roku 2015 som to zaúčtovala na 314/211,čo mi program preniesol do roku 2016. Ako by ste postupovali pri účtovaní?
Ďakujem za pomoc
V roku 2015 mi O2 vystavilo príjmový doklad s predmetom zábezpeka (bez vyčíslenia základu a DPH).
Počas roka 2016 mi chodili klasické faktúry na paušál 15 €, len s malou formulkou dole na faktúre "evidujeme zábezpeku v sume 10 €"
V mesiaci 05/2016 prišla faktúra klasicky na 15 €, ale už bez formulky dole na faktúre.
Na bankovom výpise som zistila, že si stiahli namiesto 15 € len 5 € a týmto spôsobom mi vlastne vrátili zábezpeku.
V roku 2015 som to zaúčtovala na 314/211,čo mi program preniesol do roku 2016. Ako by ste postupovali pri účtovaní?
Ďakujem za pomoc
Tweety
14.07.16,10:19
Faktúra za paušál 518,343/321 15.-, 321/314 10.- Doplatok faktúry 321/221 5.-.
zk24
14.07.16,10:28
Pišeš že tam neni formulka, že eviduju zábezpeku. Nam ked došlo k uvolneniu, tak to tam vždy bolo na FA viditeľne. Niečo v zmysle "uvoľnenie zábezpeky", alebo "odpočítanie zábezpeky"... niečo take... Pekne v tabuľke. Suma 15€, uvoľnena zábezpeka -10€, na úhradu 5€.
Na tej FA by to malo niekde byť, nech maš naozaj doklad, o uplatnení zábezpeky.
S účtovaním samozrejme súhlasím.
Na tej FA by to malo niekde byť, nech maš naozaj doklad, o uplatnení zábezpeky.
S účtovaním samozrejme súhlasím.
edit87
14.07.16,12:08
Nie, na faktúre nebolo nič také, len zmizla formulka "Evidujeme od Vás prijaté zábezpeky v celkovej výške 10 EUR". Keď som volala do O2, aký doklad bude k vyúčtovaniu zábezpeky, aby v prípade daňovej kontroly bolo jasné, prečo si stiahli len 5 EUR namiesto 15 EUR, bolo mi povedané, že si mám k tej faktúre v roku 2016 priložiť ten pokladničný doklad z roku 2015, kde som platila zábezpeku. Tak ho prekopírujem a priložím ho k faktúre (aj keď v tom nevidím moc zmysel).
edit87
14.07.16,16:29
Zaúčtovala som DF:
1. DF (nový doklad s DPH) Telefónne poplatky
a) telefón celkom 15,00 EUR - 321
b) základ 12,50 EUR 518 -
c) DPH 2,50 EUR 343 -
2. BV Úhrada došlej faktúry 5 EUR 321/221
Tu je problém, že teraz mi svieti, že mi ešte ostáva uhradiť 10 EUR spoločnosti O2, keďže si stiahli len 5 EUR.
Prosím Vás, ako konkrétne zaúčtovať vyúčtovanie zábezpeky 321/314 cez ID?
Lebo cez DF som to účtovala:
1. DF (nový doklad s DPH) Telefónne poplatky
a) telefón celkom 15,00 EUR - 321
b) základ 12,50 EUR 518 -
c) DPH 2,50 EUR 343 -
d) vyúčtovanie zábezpeky 10,00 EUR 321/314
- pri tomto spôsobe mi vyhadzovalo chybu, že suma spolu nie je rovná sume z rozúčtovania (malo by tam byť 25 EUR)
- keď som to dala mínusom, aby mi ostalo len tých 5 EUR, ktoré si stiahli z účtu, tak mi písalo, že nemôžem účtovať mínusom na saldokontom účte.
Ďakujem za odpoveď.
1. DF (nový doklad s DPH) Telefónne poplatky
a) telefón celkom 15,00 EUR - 321
b) základ 12,50 EUR 518 -
c) DPH 2,50 EUR 343 -
2. BV Úhrada došlej faktúry 5 EUR 321/221
Tu je problém, že teraz mi svieti, že mi ešte ostáva uhradiť 10 EUR spoločnosti O2, keďže si stiahli len 5 EUR.
Prosím Vás, ako konkrétne zaúčtovať vyúčtovanie zábezpeky 321/314 cez ID?
Lebo cez DF som to účtovala:
1. DF (nový doklad s DPH) Telefónne poplatky
a) telefón celkom 15,00 EUR - 321
b) základ 12,50 EUR 518 -
c) DPH 2,50 EUR 343 -
d) vyúčtovanie zábezpeky 10,00 EUR 321/314
- pri tomto spôsobe mi vyhadzovalo chybu, že suma spolu nie je rovná sume z rozúčtovania (malo by tam byť 25 EUR)
- keď som to dala mínusom, aby mi ostalo len tých 5 EUR, ktoré si stiahli z účtu, tak mi písalo, že nemôžem účtovať mínusom na saldokontom účte.
Ďakujem za odpoveď.
Tweety
14.07.16,16:36
Zaúčtovanie som uviedla.