zk24
06.08.16,22:38
Ahojte,

Ako je správne účtovanie teda za ubytovacie služby? Konateľ chodí na pracovné cesty do zahraničia za klientami. Vopred zabezpečí ubytovanie a zaplatí na mieste firemnou platobnou kartou, a potom trebars pokračuje dalej a ma další hotel. Takže platby na BU za hotel mam častokrat skorej ako sa on vráti z PC a donesie zbytok dokladov.

Ked sa nemá účtovať na 518, ale ma byť hotel súčasťou vyúčtovania pracovnej cesty, ako učtujete pohyb na bankovom účte?
Ja som zvykla učtovať klasicky taku fakturu ako 518.AE / 321 & 321/221, a dávala som ju do knihy záväzkov. Ale teda asi to je zle

Dajme tomu že
1.8. mam na BU platbu 1,000 EUR.
2.8. dalsiu platbu na BU na sumu 500 EUR
3.8. platba za letenku 300 EUR
5.8. sa vráti a donesie faktury za ubytovanie zo dna 1.8. a & 2.8, plus letenky.

Učtovanei je potom?
1.8. - BU: 335/221 1000 EUR
2.8. - BU: 335/221 500 EUR
3.8. - BU: 335/221 300 EUR

5.8. - vyúčtovanie pracovnej cesty 512 / 335 1800 EUR?
Faktúry za hotel teda nedávate do knihy závazkov (knihy prijatých faktur) ?

Dakujem
avalik
07.08.16,04:49
Zuzka, vytiahla si 6 rokov staru temu, su tu aj novsie ;) ... a otazky sa nezadavaju do odpovedi
Dav
07.08.16,07:17
presunula som
Dav
07.08.16,07:27
Faktúra za hotel :
1. ak znie na meno firmy, účtuje sa na 518, s nárokom na odpočet DPH, do knihy faktúr, založená ako iné firemné faktúry
2. ak znie na meno zamestnanca, zamestnanec si uplatní náhradu vo Vyúčtovaní pracovnej cesty, 512, faktúra bude len vo vyúčtovaní
3. doklad z ERP, kde nie je meno ani firma, sa môže účtovať buď 512 alebo 518.
zk24
07.08.16,08:14
Prepacte, Dakujem.