mizu24
08.08.16,23:46
Potrebovala by som poradiť, prebrala som účtovníctvo od 1.6.2016 s.r.o. platca DPH. Bývalá účtovníčka mi nechce dať účtovnú závierku k 31.5., mám len obratovú predvahu z ktorej nahadzujem PS. Mám program MRP a vôbec netuším ako mám nahodiť účty nákladové a výnosové. V počiatočných hodnotách ma pustí len do minulého roku. Neviete mi niekto poradiť? Ďakujem
kukučka
08.08.16,22:25
Nepustí ťa, lebo tieto účty nemajú PS. Sumy jednotlivých účtov zaúčtuj interným dokladom k 31.5. ako normálne účtuješ.
Šéf nemal s účtovníčkou zmluvu?
Doplnené:
Vyčkaj času, jak hus klasu. Je na firme, aby mala účtovníctvo v poriadku a zabezpečila ti podklady. Ty sa zbytočne netráp.
mizu24
08.08.16,22:28
ale voči akému účtu, ak dám voči 211, nebude mi sedieť :( Už nikdy viac počas roka nepreberiem účto....
Dav
09.08.16,04:39
Bude sedieť, nahodíš interným dokladom konečný stav každého účtu, napr. 211 sa vyrovná s 501,518,331.
zk24
09.08.16,05:48
Ahoj.

Teraz som si spomenula. Dajme tomu že som mala na účtoch:
501 - 1,000
518 - 1,200
602 - 2,700

Nahodila som do SW v tvojom prípade k 1.6.2016 počiatočný stav ako zapis:
501 / 710 -1,000
518 / 710 - 1,200
710 / 602 - 2,700

a nasledne
710 / 701 - 500

Tým budeš mať začiatočné stavy na nakladoch a výnosoch, 710-tka bude vynulovaná, takže na konci roka ti nebude robiť šarapatu a 701-tka by ti tým mala dávať balans.

SW by ťa mal pustiť toto účtovať. Aspon moj ma pustil. Neviem ako sa v tvojom SW nahadzuju počiatočné stavy, u mna ked to robím sama, tak cez interný doklad a proti 701-tke. Ak ti tam budu chýbať naklady a výnosy, tak aj 701-tka by ti pôvodne nesedela. Dosadením 710-tky by sa ti mala vyrovnať.

Snad sa nemýlim. Robila som to kedysi v roku 2011 ked som preberala účtovníctvo uprostred.
mizu24
13.09.16,19:45
Ďakujem za všetky rady, konečne som to dotiahla. V MRP mi poradili nahodiť PS k 1.1.2016 a na základe predvahy zaúčtovať na jeden ID všetky pohyby všetkých účtov voči 395 k 31.5.2016.