IvetaH
17.08.16,07:24
V roku 2015 poskytol spoločník pôžičku 12 tis eur. To bolo v januári 2015. Zaúčtované na zmluvu 221/365.
V decembri si spoločník vyplatil cez bankový účet tých 12tisíc, ale asi v troch splátkach. Zaúčtované 355/221 lebo účtovníčka nezistila čo to boli za úhrady (robieval to bežne) a nenapadlo ju, že sa to môže vzťahovať k tej pôžičke, tak neúčtovala vrátenie pôžičky. Teraz mám stav na 365 celkom 12 tis a stav na 355 tiež 12 tis. Môžem to započítať alebo musím opraviť účtovanie v roku 2015 a podať opravné výkazy. Ja by som aj urobila zápočet, lebo v roku 2015 z účtu odišlo neidentifikovaných 12 tis. Až teraz sme sa dohodli, že tá transakcia bude vrátenie pôžičky.
Ďakujem
V decembri si spoločník vyplatil cez bankový účet tých 12tisíc, ale asi v troch splátkach. Zaúčtované 355/221 lebo účtovníčka nezistila čo to boli za úhrady (robieval to bežne) a nenapadlo ju, že sa to môže vzťahovať k tej pôžičke, tak neúčtovala vrátenie pôžičky. Teraz mám stav na 365 celkom 12 tis a stav na 355 tiež 12 tis. Môžem to započítať alebo musím opraviť účtovanie v roku 2015 a podať opravné výkazy. Ja by som aj urobila zápočet, lebo v roku 2015 z účtu odišlo neidentifikovaných 12 tis. Až teraz sme sa dohodli, že tá transakcia bude vrátenie pôžičky.
Ďakujem
KloferHladny
17.08.16,06:03
Nech to potvrdí spoločník na papieri (súhlas so zápočtom). Na papieri opíš celý prípad a zaúčtuj v aktuálnom roku