edit87
28.10.16,13:38
Sme reštaurácia, ktorá nakupuje v Metre tovar, vrátane nápojov v skle.
Faktúry v mesiaci 9/2016 nám vystavia za tovar, plus v každej faktúre vyčíslia sumu za obaly, ktoré sú bez DPH (napr. 16.09. obal 4,78 € bez DPH, 20.09. obal 10 €, 30.09 obal 49,91 €, spolu za mesiac 64,69 €, ktoré uhradíme v rámci faktúr).
Na konci mesiaca, prázdne obaly vrátime a vystavia nám:
1. Papier, kde v kolónke, kde býva označenie "Faktúra" je len "Vrátené obaly" číslo 0/0 (026) 0040/008090, uvedený počet a kumulovaná suma obalov za celý mesiac -64,69 € + výdavkový doklad na vrátené obaly, kde je uvedené: poukážka -64,69 €, doplatiť 0 € a k tomu ďalší doklad
2. Faktúra, číslo 0/0 (026)0037/002973 bez uvedenia počtu obalov len dole, kde býva zhrnutie faktúry je "Depozitná poukážka" +64,69 € a reálne nám vrátia peniaze 64,69 € do rúk v hotovosti a výdavkový doklad k faktúre, kde je uvedené hotovosť -64,69 €, poukážka 64,69 €, doplatiť 0 €.
Ako to účtovať?

Zatiaľ to dávam takto:
1. DF za tovar: základ 47,55 € - 504; obal 4,78 - 504; DPH 9,51 € - 343/celkom 61,84 € - 321
2. PD úhrada faktúry 321/211
3. DD došlý dobropis (OMEGA) 321 +64,69 €/504 -64,69 €. Program vyžaduje číslo pôvodného dokladu, tak tam dávam číslo z toho papiera "Vrátené obaly, aj keď je to nezmysel)
4. PD úhrada DD došlého dobropisu 211/321 64,69 €.

Ďakujem za akékoľvek rady.