Martinka2109
17.11.16,13:01
Prosím veľmi pekne o radu. Spoločnosti prišla za obdobie september faktura z O2. na uhradu za akutalne obdobie: 71,82 €. Uvoľnené zábezpeky 120 €. Celková suma - 48,18 €( to znamená, že moja spoločnosť má preplatok voči O2 v tej výške). Za obdobie oktober mi prišla faktúra. Na úhradu za aktuálne obdobie 69,72 €. Nedoplatky / Preplatky 48,18 €. Celková suma na úhradu 21, 54 €. prosím Vás ako zaúčtujem ten preplatok 48,18 € ktorý mi vznikol v septembri a je na faktúre z októbra? Vďaka.
blondy
18.11.16,07:30
PU alebo JU?

v PU:

poskytnutá zabezpeka 314/211 120 eur,

FA o2 09 518/321 71,82 + 321/314 71,82

FA o2 10 518/321 69,72 + 321/314 48,18... tu ti ostane k uhrade 21,54, uhrada bankou 321/221 21,54
(píšem len základne účtovanie, neplatcu DPH, a 100% uznateľnosť nákladov)