Alenaa
24.01.17,10:03
Dobrý deň, poprosím o radu, ako účtovať nasledovné prípady:

​(s.r.o. - mesačný platca DPH, konateľ = jediný spoločník)

1.) Spoločník v mesiaci júl 2016 nakúpil materiál pre firmu v hotovosti, má doklad z RP. Donesie doklad na zaúčtovanie v decembri, peniaze sa mu nevyplatia. Naúčtujem cez ID - Záväzok voči spoločníkovi za firemný nákup materiálu 501,343/365 - členenie DPH - tuzemské plnenie, v kontrolnom výkaze B3. Dátum dodania v KV december.


2. Nakoľko firma eviduje pohľadávky voči spoločníkovi na účte 355, po dohode s ním započítame pohľadávky so záväzkami.

Bude to v poriadku?


Druhá možnosť,

bod č. 1.) rovnako, ale v decembri mu vyplatíme z pokladne náš záväzok proti spoločníkovi - 365/211 (suma do 5.000,- eur)

Ďakujem za pomoc.

Pekný deň Vám prajem, Alena
Tweety
24.01.17,09:05
ÁNo, môžete zaúčtovať zápočet záv. a pohľadávok.
Alenaa
24.01.17,09:11
Ďakujem, a tak isto je možné mu preplatiť bločky v hotovosti, - staré bločky ale vždy účtujem najprv cez ID, a nie priamo v decembri do pokladne ako výdaj, nakoľko sme ich v dec. nevyplatili v predajni. Súhlas?
Tweety
24.01.17,09:17
ak neboli vyplatené, potom zaúčtovať len ID
El Cid
25.01.17,17:10
zápočet vzájomných pohľadávok