Robím uzávierku MRP PU WIN a ako robíte napr. vystavená FA 23.12.2016 a uhrada bude 7.1.2017. Pôjde mi to do DPH 1/17 ako to prosím Vás účtujete do hl. knihy 311/602 dátumom 23.12.16 a zápis 311/343 7.1.2017(po úhrade).
Keď to takto spravím nesedí mi saldokonto 311 je tam rozdiel o tú DPH-čku odvedenú v januári.
A zas keby som účtovala DPH 311/343 s dátumom 23.12.16 a robím preúčtovanie DPH na 343300 s DU, nesadne mi KZ s DPH 12/16, ktorý mám voči.

Mám vytvoriť nejaký pomocný účet a účtovať napr. takto:
311/602 23.12.16
311/399(napr.) 23.12.16
399/343 -7.1.17

Ďakujem