Prosím Vás, v r. 2016 klient dostal chybne vystavenú dodávateľ. FA, ktorá bola s prenosom DP v stavebníctve a kým sa faktúra dostala na zaúčtovanie ju medzičasom uhradil v plnej výške 1200,00€.
Faktúru nám vymenili a doručili správnu na 1000,00€, ktorú sme zaúčtovali. V účtovníctve mám úhrada záväzku vo výške 1000,00€ a uhradená mylná platba 200,00€ na účte 378. Neúčtovala som to ako preplatok DF.
Môžem na konci roka 2016 túto uhradenú mylnú platbu ponechať na účte 378 a ak nám v r.2017 túto čiastku nevrátia tak sumu preúčtujem na nedaňový účet a pripočítam k ZD?
Zatiaľ čiastku písomne od dodávateľa klient nežiadal, urobíme tak teraz a požiadame o vrátenie v r.2017.
Ďakujem pekne.