martuľa
13.03.17,20:54
Ako oraviť PS v 2016, ak som zistila, že v 2015 bola pri úhrade DFA nesprávna predkontácia-iný dodávateľ. DFA je zaúčtovaná správne, uhradená. Teraz mi tú DFA natiahlo do KS 2015 321xxx/702xxx a v PS 2016 701xxx/321xxx. DFA je v skutočnosti uhradená. Ako to vysporiadať?
Dáša_
13.03.17,20:20
no ale to musí byť chyba aj niekde inde - ako bola zaúčtovanaá tá úhrada?
martuľa
15.03.17,22:33
zaúčtovaná bola správne do spotreby a so správnym dodávateľom,len pri úhrade mi natiahlo iného dodávateľa. Totiž bola asi omylom použitá iná predkontácia, s iným obch.partnerom a tak faktúra, ktorá mala byť vysporiadaná ako uhradená ostala neuhradená, prenieslo mi ju do KS a PS ako neuhradenú,čo v skutočnosti nie je pravda. (neviem, nedomotala som niekoho teraz?)
Dáša_
16.03.17,04:51
to ale znamená, že máš potom zle aj tp druhp faktúru, teda toho dtuhého dovávateľa, nie? A že chyba je vlastne v dvoch analytických učtoch 321