zia1970
20.07.17,08:28
Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť, ako správne zaúčtovať platbu faktúry/nie doklad z ERP/ firemnou platobnou kartou v PU. Je uvedený postup správny?
DF 5.., 343/321
ID -úhrada fa 321/335
BV-335/221
a do KV do má ísť do B.2 alebo B.3
Soňa K
20.07.17,07:36
Niečo tak komplikované som už dávno nevidela. Úhrada faktúry je furt len úhrada faktúry, 321/221. Faktúra obsahuje vaše DIČ DPH ? Tak potom do B2.
kn-alka
20.07.17,07:44
Faktúra:
5.../ 321
Úhrada:
321/221

je jedno, či to išlo prevodným príkazom, alebo kartou
nekomplikuj si život :D
zia1970
20.07.17,07:53
V soft., v ktorom účtujem to máme takto ošetrené, všetky faktúry, /s našim IČ DPH/ ktoré sú zaplatené firemnou kartou, zaúčtujem na 321, následne sa zaúčtuje ID úhrada 321/335 a keď príde výpis z účtu tak účtujem 335/221 a takisto ak príde nejaký materiál na dobierku, je tam priložená faktúra, tak faktúra sa zapíše a zaúčtuje ako došlá faktúra 5../321, úhrada 321/335 a úbytok peňazí z pokladne 335/211. Do KV to potom ide do B.2.
Dav
20.07.17,07:55
Tak si oprav predkontácie v programe