S.r.o. mala zostatok v pokladni k 30,06.2017 cca +5,000 Eur., tržbu cez RP za 07/17 cca +15.000 Eur, výdavky z pokladne (úhrady faktúr + nákup v hotovosti + výplaty) -20.000,00 EUR. Takto sa s.r.o. dostala v pokladni na 0.
Okrem toho však vložila do banky celkom 11.000 EUR (2x 5.500). Ako to zaúčtovať, aby pokladňa tento mesiac nešla do mínusu? Môžem účtovať vklad na účet zápisom 261/365 alebo o vkladoch na účet vôbec neúčtovať a banku zaúčtovať 221/365 (249)+ zmluva o pôžičke s konateľom? Či to nechať tak a riešiť to až na budúci mesiac? Konateľ mi sľúbil, že v auguste, najneskôr v septembri sa to vyrovná, ale nerada by som v pokladni videla mínus. K tejto situácii došlo preto, že s.r.o. zakúpila DHM (stroj) na úverovú zmluvu, ale bolo treba zaplatiť preddavkovú platbu. A samo, bolo jednoduchšie doložiť financie z vlastných prostriedkov Ďakujem