:mee: posúvam

:mee: posúvam

Je to trochu komplikované. V bode 3 by som to nedával aza tovar, ale za služby na 602. Nemala by to byť vlastne len niečo ako provízia za sprostredkovanie obchodu? A zákazníkovi tovar vyúčtuješ riadne na 604? Prečo by Vám oni mali uhradiť celú sumu, keď Ty to vlastne inkasuješ od Tvojich klientov, a až to by mal byť daňový doklad.

Je to trochu komplikované. V bode 3 by som to nedával aza tovar, ale za služby na 602. Nemala by to byť vlastne len niečo ako provízia za sprostredkovanie obchodu? A zákazníkovi tovar vyúčtuješ riadne na 604? Prečo by Vám oni mali uhradiť celú sumu, keď Ty to vlastne inkasuješ od Tvojich klientov, a až to by mal byť daňový doklad.

Ja ako maloobchod som vlastne len sprostredkovateľ medzi splátkovou spoločnosťou a konečným zákazníkom. Mne zákazník nič nezaplatí (max akontáciu a o tú sa výška fa zníži), splátky spláca splátkovej spoločnosti, t.j. (moju MOC + províziu spl.spoloč.). Mne, maloobchodníkovi zaplatí MOC tovaru (výšku faktúry) splátková spoločnosť.

Takže Ti dopíšem do textu ako na to - pokus :o:


Ako zaúčtovať takýto prípad v Omege ?

Uzatvorili sme so splátkovou spoločnosťou zmluvu, že oni nám dajú preddavok napr. 100.000,- a my im následne budeme uzatvárať zmluvy so zákazníkmi a tieto čiastky sa budú odpisovať z tej 100.000-vej zálohy.

1./ ja vystavím preddavkovú faktúru na 100.000..............zaevidujem do OPF, neúčtujem
2./ oni nám ju uhradia na BÚ 12.7.2006 v sume 100.000.......221 / 324
3./ ja by som mala vystaviť pre spl.spoločnosť do 15 dní ostrú fa s DPH k obdržanému preddavku s DVDP 12.7.2006 (čiže JA zaplatím DPH zo 100.000,-)
...... 311 /
............. 604......??????
............. 343/219

4./ so zákazníkom uzatvorím 1.zmluvu napr. na 8.000,- s DPH
5./ ja si pre seba vystavím fa na tovar za 8.000,-....túto faktúru ale do spl.spoločnosti neposielam ! (oni ju nechcú, oni majú zmluvu so zákazníkom),
na faktúre si uvediem, že bola uhradená preddavkom OPF, čiže k úhrade je 0,- Sk a zo 100.000,- sa odpočítava 8.000,-
.
.
takto sa to deje pár mesiacov, kým sa záloha 100.000 nezúčtuje .
Po zúčtovaní zálohy faktúrami mi len pošlú súpis na odsúhlasenie.

Ako zaúčtujem moju vystavenú faktúru na 8.000,- (teda bez DPH) ? faktúru si vystavíš u seba pod fakturáciou v DOŠLÝCH FAKTÚRACH , došlú faktúru si dávaj na 324 - nech sa ti odpíše v HUK z 324 - preddavku , pričom si musíš spraviť ID - použi Z, zápočet a uhraď si týmto ID u Teba spravenú došlú faktúru a uhraď čiastkovo odoslanú faktúru riadnu. A tu budeš stále sledovať stav zálohy, koľko ešte je neuhradená tvoja odoslaná riadna faktúra.

Kedy odúčtujem OPF ? - Uhradíš ju bodom 1
Potom úhrada riadnej faktúry sa zaúčtuje až pri vystavení ID - zápočtu DF a OF
1/ keď mi príde úhrada zálohy 100000 alebo uhradíš preddavok - len tu pozor na DPH preddavok je s DPH a odpočítavať z neho budeš bez DPH !!! - tak neviem...
2/ až pri vystavení mojej faktúry (na 8.000,-)

no neviem - je to komplikované - skúšaj - ja sa ti tu s tým hrám, lebo mi to nedá - ak ešte niečo zistím napíšem;)

Ako zaúčtovať takýto prípad v Omege ?

Uzatvorili sme so splátkovou spoločnosťou zmluvu, že oni nám dajú preddavok napr. 100.000,- a my im následne budeme uzatvárať zmluvy so zákazníkmi a tieto čiastky sa budú odpisovať z tej 100.000-vej zálohy.

1./ ja vystavím preddavkovú faktúru na 100.000..............zaevidujem do OPF, neúčtujem
2./ oni nám ju uhradia na BÚ 12.7.2006 v sume 100.000.......221 / 324
3./ ja by som mala vystaviť pre spl.spoločnosť do 15 dní ostrú fa s DPH k obdržanému preddavku s DVDP 12.7.2006 (čiže JA zaplatím DPH zo 100.000,-)
...... 311 /
............. 604......??????
............. 343/219

4./ so zákazníkom uzatvorím 1.zmluvu napr. na 8.000,- s DPH
5./ ja si pre seba vystavím fa na tovar za 8.000,-....túto faktúru ale do spl.spoločnosti neposielam ! (oni ju nechcú, oni majú zmluvu so zákazníkom),
na faktúre si uvediem, že bola uhradená preddavkom OPF, čiže k úhrade je 0,- Sk a zo 100.000,- sa odpočítava 8.000,-
.
.
takto sa to deje pár mesiacov, kým sa záloha 100.000 nezúčtuje .
Po zúčtovaní zálohy faktúrami mi len pošlú súpis na odsúhlasenie.

Ako zaúčtujem moju vystavenú faktúru na 8.000,- (teda bez DPH) ?
Kedy odúčtujem OPF ?
1/ keď mi príde úhrada zálohy 100000 alebo
2/ až pri vystavení mojej faktúry (na 8.000,-)
Už som na to prišla, dúfam, že to bude dobré.

1/ vystavím OPF na 100.000,-........to mi ide na 324.000
2/ príde úhrada na BÚ 100.000,-......221/324.000
3/ vystavím OF kopiou z OPF s rozpisom DPH
spolu.........100.000.................311.000 /
základ dph...84.033,60..........................324.100
dph............15.966,40.......................... 343.219
v.preddavk 100.000.................324.000 / 311.000
- dielčie faktúrky
4/ vystavím OF napr. na 12.070,- s dph
spolu...........12.070................311.000 /
základ dph....10.142,80.........................604.000
dph...............1.927,20........................ .343.219
vyuct.predd.-12.070...............311.000 /.........tu som dala odpočet OF ja
vyuct.predd.-10.142,80.........................324.100...tu dal odpočet OF program
vyuct.predd..-1.927,20..........................343.219

Prosím skontrolujte mi to a povedzte mi, či mi bude sedieť saldokonto, lebo už som zacyklená.

Mala by som mať výsledok nezúčtovanej zálohy 87.930,- ako zvyšok = 100.000 - 12.070

Myslím, že tak to bude najrozumnejšie. Je to ako čiastočné opakované plnenie a Ty vlastne dopĺňaš vyúčtovaciu faktúru. Ibaže ju máš vystavenú ako prvú, nie až nakoniec. Vtedy je naljepšie to riešiť analytikou 324.