epijajo
16.10.17,10:40
Prosím poraďte, ako správne zaúčtovať tržby v podvojnom účtovníctve, keď sa platby uskutočnili v hotovosti, terminálom a uhradili sa aj faktúry v hotovosti.
Dav
16.10.17,09:03
211/311
221/311
211/6XX
221/311
211/6XX
Žabinka
16.10.17,09:15
epijajo
16.10.17,09:16
Ešte som neuviedla, že ide o plátcu DPH a denná uzávierka nerozlišuje DPH, je v jednej sume aj za hotovosť, aj za terminál
Žabinka
16.10.17,09:19
...a denná uzávierka nerozlišuje DPH... nerozumiem tejto vete.. veď to musí byť v uzávierke rozčlenené sumárne, základy dane aj DPH..
Dav
16.10.17,09:30
denná uzávierka MUSÍ obsahovať DPH. Otázka nie je formulovaná jednoznačne - majú to byť denné tržby z ERP?
Žabinka
16.10.17,09:55
DPH v uzávierke nie je, iba ak ide o evidovanie úhrady faktúry..
epijajo
16.10.17,10:10
Ide o denné tržby z ERP. Úhrady za tovar boli uskutočnené hotovosťou, alebo terminálom. Na doklade - DENNÁ UZÁVIERKA sú uvedené sumy: celkom obrat, celkom DPH, platba celkom hotovosť a platba celkom kredit. Neviem teda presne rozlíšiť kredit obrat, kredit DPH a hotovosť obrat a hotovosť DPH.
epijajo
16.10.17,10:14
to je trochu iný prípad, ja mám dispozícií dennú uzávierku, kde sú nasčítavané všetky pohyby platieb
Replasťačka
18.10.17,11:19
Na finančnej dennej uzávierke je ( musí ) byť uvedené:
Príklad :
V sadzbe 20 % : Základ dane = 2258,58, DPH = 451,75 Tržba spolu ( obrat) = 2710,33 a tiež je uvedené, akým spôsobom sa uskutočnila platba za predaj tovaru alebo služby,
teda : Hotovosť prijatá: 2217,05 a Kredit platba cez terminál 493,28
Účtovanie - v pokladni: MD211 D 604,602 = 2258,58
MD 211 D343 = 451,75
MD 211 D315aú = - 493,28
teda v pokladni zostanú len peniate, ktoré boli prijaté v hotovosti.
Následne, keď na výpise z BÚ sa objaví platba pripísaná vo výške 493,28 , účtujem : 221/315aú = + 493,28.
Účtujem v Omege.
A úhrada OF v hotovosti cez ECR: 211/311
Príklad :
V sadzbe 20 % : Základ dane = 2258,58, DPH = 451,75 Tržba spolu ( obrat) = 2710,33 a tiež je uvedené, akým spôsobom sa uskutočnila platba za predaj tovaru alebo služby,
teda : Hotovosť prijatá: 2217,05 a Kredit platba cez terminál 493,28
Účtovanie - v pokladni: MD211 D 604,602 = 2258,58
MD 211 D343 = 451,75
MD 211 D315aú = - 493,28
teda v pokladni zostanú len peniate, ktoré boli prijaté v hotovosti.
Následne, keď na výpise z BÚ sa objaví platba pripísaná vo výške 493,28 , účtujem : 221/315aú = + 493,28.
Účtujem v Omege.
A úhrada OF v hotovosti cez ECR: 211/311
epijajo
18.10.17,12:44
Ďakujem, s touto alternatívou som sa pohrávala aj ja, mne sa moc nepáči mínus na 211, ale keď to poradil správca programu, snáď to odniekaľ má