15Monika
25.10.17,12:58
Ahojte, viete mi niekto poradiť ako vyriešiť problém, ktorý nastal v novembri 2016.
Prijatá faktúra za nákup materiálu, vysporiadaná bez rozdielov a doplatení preddavkovými faktúrami. Lenže táto faktúra bola omylom preplatená o istú čistku, musela som ju spárovať s tou faktúrou a v programe mi zobrazilo ,, zostáva uhradiť -100 €,, V marci 2017 nám to vrátili na b. účet a spárovala som to s touto faktúrou 321/221.
Teraz mi to vôbec nesedí v saldokonte a zobrazuje od januára 2017 do febr. 2017 -100€ a od marca do decembra 2017 +100€.
neviem ako s tým pohnúť, aký máte názor na to?
Veľmi pekne ďakujem za každú radu
Prijatá faktúra za nákup materiálu, vysporiadaná bez rozdielov a doplatení preddavkovými faktúrami. Lenže táto faktúra bola omylom preplatená o istú čistku, musela som ju spárovať s tou faktúrou a v programe mi zobrazilo ,, zostáva uhradiť -100 €,, V marci 2017 nám to vrátili na b. účet a spárovala som to s touto faktúrou 321/221.
Teraz mi to vôbec nesedí v saldokonte a zobrazuje od januára 2017 do febr. 2017 -100€ a od marca do decembra 2017 +100€.
neviem ako s tým pohnúť, aký máte názor na to?
Veľmi pekne ďakujem za každú radu
El Cid
25.10.17,11:46
2016 : faktúra 502/321 - zaplatím faktúru 321/221
2017 : opraviť začiatočné stavy salda
2017 oprava účtov 321 a 378(315) cez ID -mylná platba : v roku 2016 bol o 100 EUR l znížený účet 321 , omylom zaplatená faktúra mala o 100 eur zvýšiť účet 378(315), nezmení to ZD ani HV a potom účtovať vrátenie mylnej platby 100 221/378(315)
2017 : opraviť začiatočné stavy salda
2017 oprava účtov 321 a 378(315) cez ID -mylná platba : v roku 2016 bol o 100 EUR l znížený účet 321 , omylom zaplatená faktúra mala o 100 eur zvýšiť účet 378(315), nezmení to ZD ani HV a potom účtovať vrátenie mylnej platby 100 221/378(315)
15Monika
25.10.17,14:39
Všetko bolo riešené cez banku... Takže v r. 2016 čo som naparovala úhradu k faktúre, opravila som len BÚ -100€ 378/221. V r. 2017 som na BÚ opravila ako 221/378 +100€? Správne som to pochopila? Saldo už teraz sedí v r 2017 ani nevykazuje nikde chybu.... Ale ked som si porovnala súvahu z r 2016 a opravenú 2016 vykazovalo mi rozdiel tých 100 €.