yvica
31.10.17,19:07
prosím o radu, prevzala som účto, nahodila som si PS 2017, k 31.8.17 mám KS od účtovníčky ako to nahodiť do softu aby mi to sedelo. ak mám PS tak by som mala nahodiť cez ID obrat na jednotlivých účtoch aby som dostala stav k 31.8.2017? Lenže ako postupovať napr. pri prijatých faktúrach? ak nahodím len stav k 31.8. ako pri neuhradených faktúrach, ale keď ich nahodím všetky tak potom by som mala aj úhrady, no nejako sa neviem z toho vysomáriť a čo s analytikou? statá účtovníčka mala inú analytiku ja mám inú, mám zadať tento rok podľa nej aby v tom nebol chaos a budúci rok si začnem podľa seba? poradí niekto, ďakujem
Dav
31.10.17,19:25
Podľa počtu dokladov zvážiť nahodiť na počiatočné stavy k 1.1. 2017 všetko ešte raz- zaúčtovať rok 2017 podľa seba, všetky doklady. Aj tak treba pozrieť všetko, či je účtované správne. Ak je dokladov veľa a účtovanie do 31.8. je v poriadku, tak cez interný doklad obraty.
Neuhradené faktúry, pohľadávky a záväzky k 31.8. treba nahrať do záväzkov a pohľadávok. Uhradené netreba, tie budú zahrnuté v obratoch v 3XX, 4XX, a 211,221
V HK bude zostatok celkom a v Záv/Pohľ. budú jednotlivé faktúry/Z,P a ich úhrady prejdú do Denníka od 1.9. normálne, aj sa vypáruje saldokonto. Analytiku by som v priebehu roka nemenila, ak by to malo pomôcť k inému sledovaniu v 3XX, 5XX, 6XXtak k 1.1. cez Interný doklad zo zápisom napr. 311 AAA -10,- EUR, , 311BBB -200,- , 311CCC -5,- na 311001 +215,- EUR., alebo 518 AAA -100 na 518001 + 55,- 518002 +45,-.