TomasBugiy
08.12.17,09:11
Zdravím všetkých.
Ako by ste riešili nasledovnú situáciu... Klienta som upozornil, že by bolo fajn keby uhradil niektoré faktúry z roku 2016 ešte pred koncom roka 2017, aby som k nim nemusel robiť opravné položky. Nato mi klient povedal, že faktúry boli uhradené ešte v roku 2016 vkladom hotovosti v banke a asi mi k tomu zabudol dať doklad.... Za rok 2016 už mám aj schválenú ÚZ, takže to opraviť nemôžem. Ako sa to v tomto prípade rieši? Môžem to zaúčtovať aj teraz na základe potvrdenia dodávateľa, že má všetky pohľadávky uhradené s účtovným zápisom 321/211?
Ako by ste riešili nasledovnú situáciu... Klienta som upozornil, že by bolo fajn keby uhradil niektoré faktúry z roku 2016 ešte pred koncom roka 2017, aby som k nim nemusel robiť opravné položky. Nato mi klient povedal, že faktúry boli uhradené ešte v roku 2016 vkladom hotovosti v banke a asi mi k tomu zabudol dať doklad.... Za rok 2016 už mám aj schválenú ÚZ, takže to opraviť nemôžem. Ako sa to v tomto prípade rieši? Môžem to zaúčtovať aj teraz na základe potvrdenia dodávateľa, že má všetky pohľadávky uhradené s účtovným zápisom 321/211?
Tweety
08.12.17,08:25
Áno, možeš. Len taká podstatná otázka, ako súhlasila inventarizácia účtov 321, 211 k 31.12?
GabikaŠ
08.12.17,08:48
Ja som to riešila: 321/365 potom vrátenie 365/211 a túto skutočnosť musím uviesť do poznámok k ÚZ za rok 2017
Tweety
08.12.17,09:00
Myslela som inv.r.2016.
TomasBugiy
08.12.17,11:55
Čakal som túto otázku :) No súhlasila asi tak, že dodávateľ mi neposlal návratku a tak som to bral tak, že je to OK. A pokladňa..... hm. Ide o jednoosobovú s.r.o. a asi nepoznám konateľa, ktorý má dve peňaženky. Jednu súkromnú a druhú firemnú.